中信保诚稳丰C (004107.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2017-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0945元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2500 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳丰(004106) 、中信保诚稳丰D |
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中信保诚稳丰C(004107) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 14.53万 | 13.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 16.95万 | 15.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 15.13万 | 14.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 15.33万 | 14.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 16.96万 | 15.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 14.66万 | 13.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 18.66万 | 17.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 17.15万 | 15.93万元 | -- |