中信保诚稳丰C (004107.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2017-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0994元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2337 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳丰(004106) 、中信保诚稳丰D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳丰C(004107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0994元 | 1.3286元 |
| 2026-07-22 | 1.0994元 | 1.3286元 |
| 2026-07-21 | 1.0992元 | 1.3284元 |
| 2026-07-20 | 1.0992元 | 1.3284元 |
| 2026-07-17 | 1.0992元 | 1.3284元 |
| 2026-07-16 | 1.0991元 | 1.3283元 |
| 2026-07-15 | 1.0991元 | 1.3283元 |
| 2026-07-14 | 1.0990元 | 1.3282元 |
| 2026-07-13 | 1.0990元 | 1.3282元 |
| 2026-07-10 | 1.0990元 | 1.3282元 |
| 2026-07-09 | 1.0989元 | 1.3281元 |
| 2026-07-08 | 1.0988元 | 1.3280元 |
| 2026-07-07 | 1.0987元 | 1.3279元 |
| 2026-07-06 | 1.0987元 | 1.3279元 |
| 2026-07-03 | 1.0982元 | 1.3274元 |
| 2026-07-02 | 1.0982元 | 1.3274元 |
| 2026-07-01 | 1.0981元 | 1.3273元 |
| 2026-06-30 | 1.0987元 | 1.3279元 |
| 2026-06-29 | 1.0986元 | 1.3278元 |
| 2026-06-26 | 1.0981元 | 1.3273元 |
| 2026-06-25 | 1.0980元 | 1.3272元 |
| 2026-06-24 | 1.0977元 | 1.3269元 |
| 2026-06-23 | 1.0975元 | 1.3267元 |
| 2026-06-22 | 1.0978元 | 1.3270元 |
| 2026-06-18 | 1.0977元 | 1.3269元 |
| 2026-06-17 | 1.0973元 | 1.3265元 |
| 2026-06-16 | 1.0968元 | 1.3260元 |
| 2026-06-15 | 1.0963元 | 1.3255元 |
| 2026-06-12 | 1.0961元 | 1.3253元 |
| 2026-06-11 | 1.0961元 | 1.3253元 |
| 2026-06-10 | 1.0969元 | 1.3261元 |
| 2026-06-09 | 1.0974元 | 1.3266元 |
| 2026-06-08 | 1.0978元 | 1.3270元 |
| 2026-06-05 | 1.0982元 | 1.3274元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.3276元 |
| 2026-06-03 | 1.0984元 | 1.3276元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.3276元 |
| 2026-06-01 | 1.0982元 | 1.3274元 |
| 2026-05-29 | 1.0978元 | 1.3270元 |
| 2026-05-28 | 1.0976元 | 1.3268元 |
| 2026-05-27 | 1.0972元 | 1.3264元 |
| 2026-05-26 | 1.0968元 | 1.3260元 |
| 2026-05-25 | 1.0965元 | 1.3257元 |
| 2026-05-22 | 1.0963元 | 1.3255元 |
| 2026-05-21 | 1.0962元 | 1.3254元 |
| 2026-05-20 | 1.0962元 | 1.3254元 |
| 2026-05-19 | 1.0959元 | 1.3251元 |
| 2026-05-18 | 1.0954元 | 1.3246元 |
| 2026-05-15 | 1.0952元 | 1.3244元 |
| 2026-05-14 | 1.0950元 | 1.3242元 |