中信保诚稳丰C (004107.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2017-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0961元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2391 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳丰(004106) 、中信保诚稳丰D |
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中信保诚稳丰C(004107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0961元 | 1.3253元 |
| 2026-06-11 | 1.0961元 | 1.3253元 |
| 2026-06-10 | 1.0969元 | 1.3261元 |
| 2026-06-09 | 1.0974元 | 1.3266元 |
| 2026-06-08 | 1.0978元 | 1.3270元 |
| 2026-06-05 | 1.0982元 | 1.3274元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.3276元 |
| 2026-06-03 | 1.0984元 | 1.3276元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.3276元 |
| 2026-06-01 | 1.0982元 | 1.3274元 |
| 2026-05-29 | 1.0978元 | 1.3270元 |
| 2026-05-28 | 1.0976元 | 1.3268元 |
| 2026-05-27 | 1.0972元 | 1.3264元 |
| 2026-05-26 | 1.0968元 | 1.3260元 |
| 2026-05-25 | 1.0965元 | 1.3257元 |
| 2026-05-22 | 1.0963元 | 1.3255元 |
| 2026-05-21 | 1.0962元 | 1.3254元 |
| 2026-05-20 | 1.0962元 | 1.3254元 |
| 2026-05-19 | 1.0959元 | 1.3251元 |
| 2026-05-18 | 1.0954元 | 1.3246元 |
| 2026-05-15 | 1.0952元 | 1.3244元 |
| 2026-05-14 | 1.0950元 | 1.3242元 |
| 2026-05-13 | 1.0949元 | 1.3241元 |
| 2026-05-12 | 1.0945元 | 1.3237元 |
| 2026-05-11 | 1.0941元 | 1.3233元 |
| 2026-05-08 | 1.0939元 | 1.3231元 |
| 2026-05-07 | 1.0937元 | 1.3229元 |
| 2026-05-06 | 1.0936元 | 1.3228元 |
| 2026-04-30 | 1.0937元 | 1.3229元 |
| 2026-04-29 | 1.0936元 | 1.3228元 |
| 2026-04-28 | 1.0933元 | 1.3225元 |
| 2026-04-27 | 1.0931元 | 1.3223元 |
| 2026-04-24 | 1.0934元 | 1.3226元 |
| 2026-04-23 | 1.0935元 | 1.3227元 |
| 2026-04-22 | 1.0935元 | 1.3227元 |
| 2026-04-21 | 1.0933元 | 1.3225元 |
| 2026-04-20 | 1.0931元 | 1.3223元 |
| 2026-04-17 | 1.0929元 | 1.3221元 |
| 2026-04-16 | 1.0927元 | 1.3219元 |
| 2026-04-15 | 1.0927元 | 1.3219元 |
| 2026-04-14 | 1.0927元 | 1.3219元 |
| 2026-04-13 | 1.0925元 | 1.3217元 |
| 2026-04-10 | 1.0924元 | 1.3216元 |
| 2026-04-09 | 1.0924元 | 1.3216元 |
| 2026-04-08 | 1.0923元 | 1.3215元 |
| 2026-04-07 | 1.0922元 | 1.3214元 |
| 2026-04-03 | 1.0916元 | 1.3208元 |
| 2026-04-02 | 1.0910元 | 1.3202元 |
| 2026-04-01 | 1.0909元 | 1.3201元 |
| 2026-03-31 | 1.0910元 | 1.3202元 |