中信保诚稳鑫债券C(004105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2114元 | 1.4429元 |
| 2026-09-11 | 1.2115元 | 1.4430元 |
| 2026-09-10 | 1.2122元 | 1.4437元 |
| 2026-09-09 | 1.2124元 | 1.4439元 |
| 2026-09-08 | 1.2124元 | 1.4439元 |
| 2026-09-07 | 1.2127元 | 1.4442元 |
| 2026-09-04 | 1.2121元 | 1.4436元 |
| 2026-09-03 | 1.2120元 | 1.4435元 |
| 2026-09-02 | 1.2102元 | 1.4417元 |
| 2026-09-01 | 1.2107元 | 1.4422元 |
| 2026-08-31 | 1.2092元 | 1.4407元 |
| 2026-08-28 | 1.2084元 | 1.4399元 |
| 2026-08-27 | 1.2087元 | 1.4402元 |
| 2026-08-26 | 1.2102元 | 1.4417元 |
| 2026-08-25 | 1.2110元 | 1.4425元 |
| 2026-08-24 | 1.2115元 | 1.4430元 |
| 2026-08-21 | 1.2101元 | 1.4416元 |
| 2026-08-20 | 1.2104元 | 1.4419元 |
| 2026-08-19 | 1.2109元 | 1.4424元 |
| 2026-08-18 | 1.2130元 | 1.4445元 |
| 2026-08-17 | 1.2119元 | 1.4434元 |
| 2026-08-14 | 1.2117元 | 1.4432元 |
| 2026-08-13 | 1.2117元 | 1.4432元 |
| 2026-08-12 | 1.2096元 | 1.4411元 |
| 2026-08-11 | 1.2095元 | 1.4410元 |
| 2026-08-10 | 1.2115元 | 1.4430元 |
| 2026-08-07 | 1.2084元 | 1.4399元 |
| 2026-08-06 | 1.2068元 | 1.4383元 |
| 2026-08-05 | 1.2064元 | 1.4379元 |
| 2026-08-04 | 1.2070元 | 1.4385元 |
| 2026-08-03 | 1.2059元 | 1.4374元 |
| 2026-07-31 | 1.2058元 | 1.4373元 |
| 2026-07-30 | 1.2037元 | 1.4352元 |
| 2026-07-29 | 1.2004元 | 1.4319元 |
| 2026-07-28 | 1.2008元 | 1.4323元 |
| 2026-07-27 | 1.2011元 | 1.4326元 |
| 2026-07-24 | 1.2004元 | 1.4319元 |
| 2026-07-23 | 1.1994元 | 1.4309元 |
| 2026-07-22 | 1.1995元 | 1.4310元 |
| 2026-07-21 | 1.1969元 | 1.4284元 |
| 2026-07-20 | 1.1965元 | 1.4280元 |
| 2026-07-17 | 1.1971元 | 1.4286元 |
| 2026-07-16 | 1.1957元 | 1.4272元 |
| 2026-07-15 | 1.1953元 | 1.4268元 |
| 2026-07-14 | 1.1941元 | 1.4256元 |
| 2026-07-13 | 1.1928元 | 1.4243元 |
| 2026-07-10 | 1.1937元 | 1.4252元 |
| 2026-07-09 | 1.1936元 | 1.4251元 |
| 2026-07-08 | 1.1935元 | 1.4250元 |
| 2026-07-07 | 1.1923元 | 1.4238元 |