中信保诚稳鑫债券C (004105.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2017-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1821元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1149 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鑫债券(004104) 、中信保诚稳鑫债券D |
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中信保诚稳鑫债券C(004105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |