中信保诚稳鑫债券C(004105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1720元 | 1.4035元 |
| 2026-02-26 | 1.1709元 | 1.4024元 |
| 2026-02-25 | 1.1728元 | 1.4043元 |
| 2026-02-24 | 1.1740元 | 1.4055元 |
| 2026-02-13 | 1.1736元 | 1.4051元 |
| 2026-02-12 | 1.1739元 | 1.4054元 |
| 2026-02-11 | 1.1732元 | 1.4047元 |
| 2026-02-10 | 1.1728元 | 1.4043元 |
| 2026-02-09 | 1.1726元 | 1.4041元 |
| 2026-02-06 | 1.1718元 | 1.4033元 |
| 2026-02-05 | 1.1705元 | 1.4020元 |
| 2026-02-04 | 1.1697元 | 1.4012元 |
| 2026-02-03 | 1.1696元 | 1.4011元 |
| 2026-02-02 | 1.1698元 | 1.4013元 |
| 2026-01-30 | 1.1700元 | 1.4015元 |
| 2026-01-29 | 1.1693元 | 1.4008元 |
| 2026-01-28 | 1.1690元 | 1.4005元 |
| 2026-01-27 | 1.1683元 | 1.3998元 |
| 2026-01-26 | 1.1688元 | 1.4003元 |
| 2026-01-23 | 1.1685元 | 1.4000元 |
| 2026-01-22 | 1.1671元 | 1.3986元 |
| 2026-01-21 | 1.1676元 | 1.3991元 |
| 2026-01-20 | 1.1666元 | 1.3981元 |
| 2026-01-19 | 1.1652元 | 1.3967元 |
| 2026-01-16 | 1.1653元 | 1.3968元 |
| 2026-01-15 | 1.1641元 | 1.3956元 |
| 2026-01-14 | 1.1642元 | 1.3957元 |
| 2026-01-13 | 1.1636元 | 1.3951元 |
| 2026-01-12 | 1.1631元 | 1.3946元 |
| 2026-01-09 | 1.1619元 | 1.3934元 |
| 2026-01-08 | 1.1614元 | 1.3929元 |
| 2026-01-07 | 1.1597元 | 1.3912元 |
| 2026-01-06 | 1.1609元 | 1.3924元 |
| 2026-01-05 | 1.1632元 | 1.3947元 |
| 2025-12-31 | 1.1632元 | 1.3947元 |
| 2025-12-30 | 1.1624元 | 1.3939元 |
| 2025-12-29 | 1.1629元 | 1.3944元 |
| 2025-12-26 | 1.1657元 | 1.3972元 |
| 2025-12-25 | 1.1655元 | 1.3970元 |
| 2025-12-24 | 1.1659元 | 1.3974元 |
| 2025-12-23 | 1.1670元 | 1.3985元 |
| 2025-12-22 | 1.1643元 | 1.3958元 |
| 2025-12-19 | 1.1655元 | 1.3970元 |
| 2025-12-18 | 1.1641元 | 1.3956元 |
| 2025-12-17 | 1.1643元 | 1.3958元 |
| 2025-12-16 | 1.1620元 | 1.3935元 |
| 2025-12-15 | 1.1612元 | 1.3927元 |
| 2025-12-12 | 1.1632元 | 1.3947元 |
| 2025-12-11 | 1.1646元 | 1.3961元 |
| 2025-12-10 | 1.1635元 | 1.3950元 |