中信保诚稳鑫债券C (004105.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2017-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1809元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1161 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鑫债券(004104) 、中信保诚稳鑫债券D |
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中信保诚稳鑫债券C(004105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1809元 | 1.4124元 |
| 2026-05-14 | 1.1816元 | 1.4131元 |
| 2026-05-13 | 1.1826元 | 1.4141元 |
| 2026-05-12 | 1.1819元 | 1.4134元 |
| 2026-05-11 | 1.1814元 | 1.4129元 |
| 2026-05-08 | 1.1803元 | 1.4118元 |
| 2026-05-07 | 1.1799元 | 1.4114元 |
| 2026-05-06 | 1.1792元 | 1.4107元 |
| 2026-04-30 | 1.1818元 | 1.4133元 |
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.4146元 |
| 2026-04-28 | 1.1809元 | 1.4124元 |
| 2026-04-27 | 1.1800元 | 1.4115元 |
| 2026-04-24 | 1.1805元 | 1.4120元 |
| 2026-04-23 | 1.1815元 | 1.4130元 |
| 2026-04-22 | 1.1826元 | 1.4141元 |
| 2026-04-21 | 1.1822元 | 1.4137元 |
| 2026-04-20 | 1.1821元 | 1.4136元 |
| 2026-04-17 | 1.1816元 | 1.4131元 |
| 2026-04-16 | 1.1800元 | 1.4115元 |
| 2026-04-15 | 1.1798元 | 1.4113元 |
| 2026-04-14 | 1.1798元 | 1.4113元 |
| 2026-04-13 | 1.1790元 | 1.4105元 |
| 2026-04-10 | 1.1774元 | 1.4089元 |
| 2026-04-09 | 1.1767元 | 1.4082元 |
| 2026-04-08 | 1.1771元 | 1.4086元 |
| 2026-04-07 | 1.1766元 | 1.4081元 |
| 2026-04-03 | 1.1754元 | 1.4069元 |
| 2026-04-02 | 1.1743元 | 1.4058元 |
| 2026-04-01 | 1.1743元 | 1.4058元 |
| 2026-03-31 | 1.1752元 | 1.4067元 |
| 2026-03-30 | 1.1755元 | 1.4070元 |
| 2026-03-27 | 1.1739元 | 1.4054元 |
| 2026-03-26 | 1.1736元 | 1.4051元 |
| 2026-03-25 | 1.1735元 | 1.4050元 |
| 2026-03-24 | 1.1733元 | 1.4048元 |
| 2026-03-23 | 1.1729元 | 1.4044元 |
| 2026-03-20 | 1.1732元 | 1.4047元 |
| 2026-03-19 | 1.1730元 | 1.4045元 |
| 2026-03-18 | 1.1732元 | 1.4047元 |
| 2026-03-17 | 1.1717元 | 1.4032元 |
| 2026-03-16 | 1.1715元 | 1.4030元 |
| 2026-03-13 | 1.1723元 | 1.4038元 |
| 2026-03-12 | 1.1724元 | 1.4039元 |
| 2026-03-11 | 1.1714元 | 1.4029元 |
| 2026-03-10 | 1.1720元 | 1.4035元 |
| 2026-03-09 | 1.1719元 | 1.4034元 |
| 2026-03-06 | 1.1740元 | 1.4055元 |
| 2026-03-05 | 1.1742元 | 1.4057元 |
| 2026-03-04 | 1.1740元 | 1.4055元 |
| 2026-03-03 | 1.1732元 | 1.4047元 |