中信保诚稳鑫债券C (004105.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2017-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1899元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1097 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鑫债券(004104) 、中信保诚稳鑫债券D |
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中信保诚稳鑫债券C(004105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1899元 | 1.4214元 |
| 2026-07-02 | 1.1903元 | 1.4218元 |
| 2026-07-01 | 1.1899元 | 1.4214元 |
| 2026-06-30 | 1.1912元 | 1.4227元 |
| 2026-06-29 | 1.1923元 | 1.4238元 |
| 2026-06-26 | 1.1899元 | 1.4214元 |
| 2026-06-25 | 1.1895元 | 1.4210元 |
| 2026-06-24 | 1.1884元 | 1.4199元 |
| 2026-06-23 | 1.1881元 | 1.4196元 |
| 2026-06-22 | 1.1888元 | 1.4203元 |
| 2026-06-18 | 1.1892元 | 1.4207元 |
| 2026-06-17 | 1.1890元 | 1.4205元 |
| 2026-06-16 | 1.1883元 | 1.4198元 |
| 2026-06-15 | 1.1864元 | 1.4179元 |
| 2026-06-12 | 1.1866元 | 1.4181元 |
| 2026-06-11 | 1.1850元 | 1.4165元 |
| 2026-06-10 | 1.1857元 | 1.4172元 |
| 2026-06-09 | 1.1870元 | 1.4185元 |
| 2026-06-08 | 1.1881元 | 1.4196元 |
| 2026-06-05 | 1.1889元 | 1.4204元 |
| 2026-06-04 | 1.1903元 | 1.4218元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.4211元 |
| 2026-06-02 | 1.1906元 | 1.4221元 |
| 2026-06-01 | 1.1909元 | 1.4224元 |
| 2026-05-29 | 1.1904元 | 1.4219元 |
| 2026-05-28 | 1.1893元 | 1.4208元 |
| 2026-05-27 | 1.1895元 | 1.4210元 |
| 2026-05-26 | 1.1866元 | 1.4181元 |
| 2026-05-25 | 1.1850元 | 1.4165元 |
| 2026-05-22 | 1.1838元 | 1.4153元 |
| 2026-05-21 | 1.1842元 | 1.4157元 |
| 2026-05-20 | 1.1843元 | 1.4158元 |
| 2026-05-19 | 1.1847元 | 1.4162元 |
| 2026-05-18 | 1.1821元 | 1.4136元 |
| 2026-05-15 | 1.1809元 | 1.4124元 |
| 2026-05-14 | 1.1816元 | 1.4131元 |
| 2026-05-13 | 1.1826元 | 1.4141元 |
| 2026-05-12 | 1.1819元 | 1.4134元 |
| 2026-05-11 | 1.1814元 | 1.4129元 |
| 2026-05-08 | 1.1803元 | 1.4118元 |
| 2026-05-07 | 1.1799元 | 1.4114元 |
| 2026-05-06 | 1.1792元 | 1.4107元 |
| 2026-04-30 | 1.1818元 | 1.4133元 |
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.4146元 |
| 2026-04-28 | 1.1809元 | 1.4124元 |
| 2026-04-27 | 1.1800元 | 1.4115元 |
| 2026-04-24 | 1.1805元 | 1.4120元 |
| 2026-04-23 | 1.1815元 | 1.4130元 |
| 2026-04-22 | 1.1826元 | 1.4141元 |
| 2026-04-21 | 1.1822元 | 1.4137元 |