中信保诚稳鑫债券C (004105.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2017-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1899元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1097 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鑫债券(004104) 、中信保诚稳鑫债券D |
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中信保诚稳鑫债券C(004105) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2,269.15万 | 1,930.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,654.79万 | 2,282.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,513.98万 | 2,177.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4,325.92万 | 3,709.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 6,100.10万 | 5,322.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,217.03万 | 4,523.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,163.83万 | 1,056.49万元 | -- |