中信保诚稳鑫债券C(004105) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,654.79万 | 2,282.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,513.98万 | 2,177.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4,325.92万 | 3,709.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 6,100.10万 | 5,322.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,217.03万 | 4,523.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,163.83万 | 1,056.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,289.91万 | 1,179.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,604.51万 | 1,478.54万元 | -- |