中信保诚稳鑫债券A(004104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2117元 | 1.4427元 |
| 2026-09-11 | 1.2117元 | 1.4427元 |
| 2026-09-10 | 1.2125元 | 1.4435元 |
| 2026-09-09 | 1.2127元 | 1.4437元 |
| 2026-09-08 | 1.2126元 | 1.4436元 |
| 2026-09-07 | 1.2130元 | 1.4440元 |
| 2026-09-04 | 1.2123元 | 1.4433元 |
| 2026-09-03 | 1.2123元 | 1.4433元 |
| 2026-09-02 | 1.2104元 | 1.4414元 |
| 2026-09-01 | 1.2110元 | 1.4420元 |
| 2026-08-31 | 1.2094元 | 1.4404元 |
| 2026-08-28 | 1.2087元 | 1.4397元 |
| 2026-08-27 | 1.2089元 | 1.4399元 |
| 2026-08-26 | 1.2105元 | 1.4415元 |
| 2026-08-25 | 1.2113元 | 1.4423元 |
| 2026-08-24 | 1.2117元 | 1.4427元 |
| 2026-08-21 | 1.2104元 | 1.4414元 |
| 2026-08-20 | 1.2106元 | 1.4416元 |
| 2026-08-19 | 1.2111元 | 1.4421元 |
| 2026-08-18 | 1.2132元 | 1.4442元 |
| 2026-08-17 | 1.2121元 | 1.4431元 |
| 2026-08-14 | 1.2119元 | 1.4429元 |
| 2026-08-13 | 1.2119元 | 1.4429元 |
| 2026-08-12 | 1.2098元 | 1.4408元 |
| 2026-08-11 | 1.2097元 | 1.4407元 |
| 2026-08-10 | 1.2117元 | 1.4427元 |
| 2026-08-07 | 1.2085元 | 1.4395元 |
| 2026-08-06 | 1.2070元 | 1.4380元 |
| 2026-08-05 | 1.2066元 | 1.4376元 |
| 2026-08-04 | 1.2071元 | 1.4381元 |
| 2026-08-03 | 1.2061元 | 1.4371元 |
| 2026-07-31 | 1.2059元 | 1.4369元 |
| 2026-07-30 | 1.2038元 | 1.4348元 |
| 2026-07-29 | 1.2005元 | 1.4315元 |
| 2026-07-28 | 1.2009元 | 1.4319元 |
| 2026-07-27 | 1.2012元 | 1.4322元 |
| 2026-07-24 | 1.2005元 | 1.4315元 |
| 2026-07-23 | 1.1995元 | 1.4305元 |
| 2026-07-22 | 1.1996元 | 1.4306元 |
| 2026-07-21 | 1.1970元 | 1.4280元 |
| 2026-07-20 | 1.1966元 | 1.4276元 |
| 2026-07-17 | 1.1971元 | 1.4281元 |
| 2026-07-16 | 1.1957元 | 1.4267元 |
| 2026-07-15 | 1.1954元 | 1.4264元 |
| 2026-07-14 | 1.1942元 | 1.4252元 |
| 2026-07-13 | 1.1929元 | 1.4239元 |
| 2026-07-10 | 1.1937元 | 1.4247元 |
| 2026-07-09 | 1.1936元 | 1.4246元 |
| 2026-07-08 | 1.1936元 | 1.4246元 |
| 2026-07-07 | 1.1924元 | 1.4234元 |