中信保诚稳鑫债券A(004104) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,278.07万 | 1,959.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,626.41万 | 4,878.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 6,498.25万 | 5,578.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6,317.88万 | 5,518.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,666.57万 | 4,920.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5,196.78万 | 4,725.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,402.65万 | 1,285.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,970.37万 | 1,820.04万元 | -- |