中信保诚稳鑫债券A(004104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1705元 | 1.4015元 |
| 2026-02-25 | 1.1724元 | 1.4034元 |
| 2026-02-24 | 1.1736元 | 1.4046元 |
| 2026-02-13 | 1.1732元 | 1.4042元 |
| 2026-02-12 | 1.1735元 | 1.4045元 |
| 2026-02-11 | 1.1728元 | 1.4038元 |
| 2026-02-10 | 1.1723元 | 1.4033元 |
| 2026-02-09 | 1.1722元 | 1.4032元 |
| 2026-02-06 | 1.1713元 | 1.4023元 |
| 2026-02-05 | 1.1700元 | 1.4010元 |
| 2026-02-04 | 1.1692元 | 1.4002元 |
| 2026-02-03 | 1.1691元 | 1.4001元 |
| 2026-02-02 | 1.1693元 | 1.4003元 |
| 2026-01-30 | 1.1696元 | 1.4006元 |
| 2026-01-29 | 1.1688元 | 1.3998元 |
| 2026-01-28 | 1.1685元 | 1.3995元 |
| 2026-01-27 | 1.1678元 | 1.3988元 |
| 2026-01-26 | 1.1683元 | 1.3993元 |
| 2026-01-23 | 1.1680元 | 1.3990元 |
| 2026-01-22 | 1.1666元 | 1.3976元 |
| 2026-01-21 | 1.1671元 | 1.3981元 |
| 2026-01-20 | 1.1661元 | 1.3971元 |
| 2026-01-19 | 1.1647元 | 1.3957元 |
| 2026-01-16 | 1.1648元 | 1.3958元 |
| 2026-01-15 | 1.1635元 | 1.3945元 |
| 2026-01-14 | 1.1636元 | 1.3946元 |
| 2026-01-13 | 1.1630元 | 1.3940元 |
| 2026-01-12 | 1.1625元 | 1.3935元 |
| 2026-01-09 | 1.1614元 | 1.3924元 |
| 2026-01-08 | 1.1608元 | 1.3918元 |
| 2026-01-07 | 1.1591元 | 1.3901元 |
| 2026-01-06 | 1.1604元 | 1.3914元 |
| 2026-01-05 | 1.1627元 | 1.3937元 |
| 2025-12-31 | 1.1626元 | 1.3936元 |
| 2025-12-30 | 1.1618元 | 1.3928元 |
| 2025-12-29 | 1.1623元 | 1.3933元 |
| 2025-12-26 | 1.1651元 | 1.3961元 |
| 2025-12-25 | 1.1649元 | 1.3959元 |
| 2025-12-24 | 1.1653元 | 1.3963元 |
| 2025-12-23 | 1.1664元 | 1.3974元 |
| 2025-12-22 | 1.1636元 | 1.3946元 |
| 2025-12-19 | 1.1649元 | 1.3959元 |
| 2025-12-18 | 1.1635元 | 1.3945元 |
| 2025-12-17 | 1.1637元 | 1.3947元 |
| 2025-12-16 | 1.1613元 | 1.3923元 |
| 2025-12-15 | 1.1606元 | 1.3916元 |
| 2025-12-12 | 1.1625元 | 1.3935元 |
| 2025-12-11 | 1.1639元 | 1.3949元 |
| 2025-12-10 | 1.1629元 | 1.3939元 |
| 2025-12-09 | 1.1620元 | 1.3930元 |