中信保诚稳鑫债券A(004104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1924元 | 1.4234元 |
| 2026-07-06 | 1.1921元 | 1.4231元 |
| 2026-07-03 | 1.1900元 | 1.4210元 |
| 2026-07-02 | 1.1903元 | 1.4213元 |
| 2026-07-01 | 1.1900元 | 1.4210元 |
| 2026-06-30 | 1.1912元 | 1.4222元 |
| 2026-06-29 | 1.1923元 | 1.4233元 |
| 2026-06-26 | 1.1899元 | 1.4209元 |
| 2026-06-25 | 1.1895元 | 1.4205元 |
| 2026-06-24 | 1.1884元 | 1.4194元 |
| 2026-06-23 | 1.1881元 | 1.4191元 |
| 2026-06-22 | 1.1888元 | 1.4198元 |
| 2026-06-18 | 1.1892元 | 1.4202元 |
| 2026-06-17 | 1.1890元 | 1.4200元 |
| 2026-06-16 | 1.1883元 | 1.4193元 |
| 2026-06-15 | 1.1864元 | 1.4174元 |
| 2026-06-12 | 1.1866元 | 1.4176元 |
| 2026-06-11 | 1.1850元 | 1.4160元 |
| 2026-06-10 | 1.1857元 | 1.4167元 |
| 2026-06-09 | 1.1870元 | 1.4180元 |
| 2026-06-08 | 1.1881元 | 1.4191元 |
| 2026-06-05 | 1.1889元 | 1.4199元 |
| 2026-06-04 | 1.1903元 | 1.4213元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.4206元 |
| 2026-06-02 | 1.1905元 | 1.4215元 |
| 2026-06-01 | 1.1909元 | 1.4219元 |
| 2026-05-29 | 1.1903元 | 1.4213元 |
| 2026-05-28 | 1.1892元 | 1.4202元 |
| 2026-05-27 | 1.1894元 | 1.4204元 |
| 2026-05-26 | 1.1865元 | 1.4175元 |
| 2026-05-25 | 1.1849元 | 1.4159元 |
| 2026-05-22 | 1.1837元 | 1.4147元 |
| 2026-05-21 | 1.1841元 | 1.4151元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.4152元 |
| 2026-05-19 | 1.1846元 | 1.4156元 |
| 2026-05-18 | 1.1820元 | 1.4130元 |
| 2026-05-15 | 1.1808元 | 1.4118元 |
| 2026-05-14 | 1.1815元 | 1.4125元 |
| 2026-05-13 | 1.1825元 | 1.4135元 |
| 2026-05-12 | 1.1817元 | 1.4127元 |
| 2026-05-11 | 1.1813元 | 1.4123元 |
| 2026-05-08 | 1.1802元 | 1.4112元 |
| 2026-05-07 | 1.1798元 | 1.4108元 |
| 2026-05-06 | 1.1791元 | 1.4101元 |
| 2026-04-30 | 1.1816元 | 1.4126元 |
| 2026-04-29 | 1.1829元 | 1.4139元 |
| 2026-04-28 | 1.1807元 | 1.4117元 |
| 2026-04-27 | 1.1798元 | 1.4108元 |
| 2026-04-24 | 1.1803元 | 1.4113元 |
| 2026-04-23 | 1.1814元 | 1.4124元 |