中信保诚稳鑫债券A(004104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1808元 | 1.4118元 |
| 2026-05-14 | 1.1815元 | 1.4125元 |
| 2026-05-13 | 1.1825元 | 1.4135元 |
| 2026-05-12 | 1.1817元 | 1.4127元 |
| 2026-05-11 | 1.1813元 | 1.4123元 |
| 2026-05-08 | 1.1802元 | 1.4112元 |
| 2026-05-07 | 1.1798元 | 1.4108元 |
| 2026-05-06 | 1.1791元 | 1.4101元 |
| 2026-04-30 | 1.1816元 | 1.4126元 |
| 2026-04-29 | 1.1829元 | 1.4139元 |
| 2026-04-28 | 1.1807元 | 1.4117元 |
| 2026-04-27 | 1.1798元 | 1.4108元 |
| 2026-04-24 | 1.1803元 | 1.4113元 |
| 2026-04-23 | 1.1814元 | 1.4124元 |
| 2026-04-22 | 1.1824元 | 1.4134元 |
| 2026-04-21 | 1.1820元 | 1.4130元 |
| 2026-04-20 | 1.1819元 | 1.4129元 |
| 2026-04-17 | 1.1814元 | 1.4124元 |
| 2026-04-16 | 1.1798元 | 1.4108元 |
| 2026-04-15 | 1.1796元 | 1.4106元 |
| 2026-04-14 | 1.1796元 | 1.4106元 |
| 2026-04-13 | 1.1787元 | 1.4097元 |
| 2026-04-10 | 1.1772元 | 1.4082元 |
| 2026-04-09 | 1.1765元 | 1.4075元 |
| 2026-04-08 | 1.1769元 | 1.4079元 |
| 2026-04-07 | 1.1764元 | 1.4074元 |
| 2026-04-03 | 1.1752元 | 1.4062元 |
| 2026-04-02 | 1.1741元 | 1.4051元 |
| 2026-04-01 | 1.1740元 | 1.4050元 |
| 2026-03-31 | 1.1750元 | 1.4060元 |
| 2026-03-30 | 1.1753元 | 1.4063元 |
| 2026-03-27 | 1.1736元 | 1.4046元 |
| 2026-03-26 | 1.1734元 | 1.4044元 |
| 2026-03-25 | 1.1733元 | 1.4043元 |
| 2026-03-24 | 1.1730元 | 1.4040元 |
| 2026-03-23 | 1.1726元 | 1.4036元 |
| 2026-03-20 | 1.1729元 | 1.4039元 |
| 2026-03-19 | 1.1727元 | 1.4037元 |
| 2026-03-18 | 1.1729元 | 1.4039元 |
| 2026-03-17 | 1.1714元 | 1.4024元 |
| 2026-03-16 | 1.1712元 | 1.4022元 |
| 2026-03-13 | 1.1720元 | 1.4030元 |
| 2026-03-12 | 1.1721元 | 1.4031元 |
| 2026-03-11 | 1.1711元 | 1.4021元 |
| 2026-03-10 | 1.1717元 | 1.4027元 |
| 2026-03-09 | 1.1716元 | 1.4026元 |
| 2026-03-06 | 1.1737元 | 1.4047元 |
| 2026-03-05 | 1.1739元 | 1.4049元 |
| 2026-03-04 | 1.1737元 | 1.4047元 |
| 2026-03-03 | 1.1729元 | 1.4039元 |