中信保诚稳鑫债券A(004104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.47万元 | 0.30% | 5.08万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 18.97万元 | 0.30% | 3.16万元 | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.89万元 | 0.30% | 2.32万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.28万元 | 0.30% | 8,793.00元 | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |