中信保诚稳悦债券C(004103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0650元 | 1.3190元 |
| 2025-12-30 | 1.0658元 | 1.3198元 |
| 2025-12-29 | 1.0666元 | 1.3206元 |
| 2025-12-26 | 1.0727元 | 1.3267元 |
| 2025-12-25 | 1.0723元 | 1.3263元 |
| 2025-12-24 | 1.0731元 | 1.3271元 |
| 2025-12-23 | 1.0726元 | 1.3266元 |
| 2025-12-22 | 1.0690元 | 1.3230元 |
| 2025-12-19 | 1.0717元 | 1.3257元 |
| 2025-12-18 | 1.0670元 | 1.3210元 |
| 2025-12-17 | 1.0684元 | 1.3224元 |
| 2025-12-16 | 1.0614元 | 1.3154元 |
| 2025-12-15 | 1.0614元 | 1.3154元 |
| 2025-12-12 | 1.0668元 | 1.3208元 |
| 2025-12-11 | 1.0711元 | 1.3251元 |
| 2025-12-10 | 1.0671元 | 1.3211元 |
| 2025-12-09 | 1.0636元 | 1.3176元 |
| 2025-12-08 | 1.0626元 | 1.3166元 |
| 2025-12-05 | 1.0623元 | 1.3163元 |
| 2025-12-04 | 1.0583元 | 1.3123元 |
| 2025-12-03 | 1.0664元 | 1.3204元 |
| 2025-12-02 | 1.0722元 | 1.3262元 |
| 2025-12-01 | 1.0751元 | 1.3291元 |
| 2025-11-28 | 1.0759元 | 1.3299元 |
| 2025-11-27 | 1.0727元 | 1.3267元 |
| 2025-11-26 | 1.0743元 | 1.3283元 |
| 2025-11-25 | 1.0777元 | 1.3317元 |
| 2025-11-24 | 1.0808元 | 1.3348元 |
| 2025-11-21 | 1.0808元 | 1.3348元 |
| 2025-11-20 | 1.0818元 | 1.3358元 |
| 2025-11-19 | 1.0822元 | 1.3362元 |
| 2025-11-18 | 1.0840元 | 1.3380元 |
| 2025-11-17 | 1.0841元 | 1.3381元 |
| 2025-11-14 | 1.0822元 | 1.3362元 |
| 2025-11-13 | 1.0822元 | 1.3362元 |
| 2025-11-12 | 1.0834元 | 1.3374元 |
| 2025-11-11 | 1.0816元 | 1.3356元 |
| 2025-11-10 | 1.0821元 | 1.3361元 |
| 2025-11-07 | 1.0803元 | 1.3343元 |
| 2025-11-06 | 1.0800元 | 1.3340元 |
| 2025-11-05 | 1.0842元 | 1.3382元 |
| 2025-11-04 | 1.0835元 | 1.3375元 |
| 2025-11-03 | 1.0841元 | 1.3381元 |
| 2025-10-31 | 1.0824元 | 1.3364元 |
| 2025-10-30 | 1.0780元 | 1.3320元 |
| 2025-10-29 | 1.0759元 | 1.3299元 |
| 2025-10-28 | 1.0767元 | 1.3307元 |
| 2025-10-27 | 1.0664元 | 1.3204元 |
| 2025-10-24 | 1.0642元 | 1.3182元 |
| 2025-10-23 | 1.0661元 | 1.3201元 |