中信保诚稳悦债券C (004103.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-10总资产规模2,261.18万元 (2025-09-30) 基金净值1.0717元 (2025-12-19) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1831 / 7133)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳悦债券A 、中信保诚稳悦债券D
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中信保诚稳悦债券C(004103) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-11	2024-09-11	0.021 元	10.27万	2,157.50元	2.04%	2.04%
2023-12-15	2023-12-15	0.019 元	6.01万	1,141.62元	1.86%	1.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。