中信保诚稳悦债券C(004103) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,261.18万 | 2,165.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 564.05万 | 540.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 392.23万 | 381.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 808.76万 | 783.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 22.30万 | 22.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.56万 | 10.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05万 | 2.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.30万 | 3.27万元 | -- |