中信保诚稳悦债券C(004103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1118元 | 1.3658元 |
| 2026-04-27 | 1.1096元 | 1.3636元 |
| 2026-04-24 | 1.1123元 | 1.3663元 |
| 2026-04-23 | 1.1161元 | 1.3701元 |
| 2026-04-22 | 1.1194元 | 1.3734元 |
| 2026-04-21 | 1.1144元 | 1.3684元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.3645元 |
| 2026-04-17 | 1.1090元 | 1.3630元 |
| 2026-04-16 | 1.1044元 | 1.3584元 |
| 2026-04-15 | 1.1054元 | 1.3594元 |
| 2026-04-14 | 1.1054元 | 1.3594元 |
| 2026-04-13 | 1.1041元 | 1.3581元 |
| 2026-04-10 | 1.0993元 | 1.3533元 |
| 2026-04-09 | 1.0958元 | 1.3498元 |
| 2026-04-08 | 1.0970元 | 1.3510元 |
| 2026-04-07 | 1.0942元 | 1.3482元 |
| 2026-04-03 | 1.0920元 | 1.3460元 |
| 2026-04-02 | 1.0916元 | 1.3456元 |
| 2026-04-01 | 1.0919元 | 1.3459元 |
| 2026-03-31 | 1.0928元 | 1.3468元 |
| 2026-03-30 | 1.0942元 | 1.3482元 |
| 2026-03-27 | 1.0909元 | 1.3449元 |
| 2026-03-26 | 1.0908元 | 1.3448元 |
| 2026-03-25 | 1.0910元 | 1.3450元 |
| 2026-03-24 | 1.0910元 | 1.3450元 |
| 2026-03-23 | 1.0879元 | 1.3419元 |
| 2026-03-20 | 1.0865元 | 1.3405元 |
| 2026-03-19 | 1.0863元 | 1.3403元 |
| 2026-03-18 | 1.0889元 | 1.3429元 |
| 2026-03-17 | 1.0863元 | 1.3403元 |
| 2026-03-16 | 1.0859元 | 1.3399元 |
| 2026-03-13 | 1.0854元 | 1.3394元 |
| 2026-03-12 | 1.0863元 | 1.3403元 |
| 2026-03-11 | 1.0849元 | 1.3389元 |
| 2026-03-10 | 1.0865元 | 1.3405元 |
| 2026-03-09 | 1.0868元 | 1.3408元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.3468元 |
| 2026-03-05 | 1.0935元 | 1.3475元 |
| 2026-03-04 | 1.0918元 | 1.3458元 |
| 2026-03-03 | 1.0900元 | 1.3440元 |
| 2026-03-02 | 1.0889元 | 1.3429元 |
| 2026-02-27 | 1.0845元 | 1.3385元 |
| 2026-02-26 | 1.0843元 | 1.3383元 |
| 2026-02-25 | 1.0838元 | 1.3378元 |
| 2026-02-24 | 1.0849元 | 1.3389元 |
| 2026-02-13 | 1.0844元 | 1.3384元 |
| 2026-02-12 | 1.0837元 | 1.3377元 |
| 2026-02-11 | 1.0834元 | 1.3374元 |
| 2026-02-10 | 1.0827元 | 1.3367元 |
| 2026-02-09 | 1.0824元 | 1.3364元 |