中信保诚稳悦债券C (004103.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1318元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1417 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳悦债券(004102) 、中信保诚稳悦债券D |
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中信保诚稳悦债券C(004103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1318元 | 1.3858元 |
| 2026-06-17 | 1.1319元 | 1.3859元 |
| 2026-06-16 | 1.1288元 | 1.3828元 |
| 2026-06-15 | 1.1251元 | 1.3791元 |
| 2026-06-12 | 1.1234元 | 1.3774元 |
| 2026-06-11 | 1.1198元 | 1.3738元 |
| 2026-06-10 | 1.1209元 | 1.3749元 |
| 2026-06-09 | 1.1241元 | 1.3781元 |
| 2026-06-08 | 1.1261元 | 1.3801元 |
| 2026-06-05 | 1.1276元 | 1.3816元 |
| 2026-06-04 | 1.1296元 | 1.3836元 |
| 2026-06-03 | 1.1275元 | 1.3815元 |
| 2026-06-02 | 1.1297元 | 1.3837元 |
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.3840元 |
| 2026-05-29 | 1.1264元 | 1.3804元 |
| 2026-05-28 | 1.1250元 | 1.3790元 |
| 2026-05-27 | 1.1251元 | 1.3791元 |
| 2026-05-26 | 1.1226元 | 1.3766元 |
| 2026-05-25 | 1.1202元 | 1.3742元 |
| 2026-05-22 | 1.1175元 | 1.3715元 |
| 2026-05-21 | 1.1184元 | 1.3724元 |
| 2026-05-20 | 1.1177元 | 1.3717元 |
| 2026-05-19 | 1.1193元 | 1.3733元 |
| 2026-05-18 | 1.1112元 | 1.3652元 |
| 2026-05-15 | 1.1091元 | 1.3631元 |
| 2026-05-14 | 1.1118元 | 1.3658元 |
| 2026-05-13 | 1.1137元 | 1.3677元 |
| 2026-05-12 | 1.1123元 | 1.3663元 |
| 2026-05-11 | 1.1099元 | 1.3639元 |
| 2026-05-08 | 1.1073元 | 1.3613元 |
| 2026-05-07 | 1.1075元 | 1.3615元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.3607元 |
| 2026-04-30 | 1.1117元 | 1.3657元 |
| 2026-04-29 | 1.1142元 | 1.3682元 |
| 2026-04-28 | 1.1118元 | 1.3658元 |
| 2026-04-27 | 1.1096元 | 1.3636元 |
| 2026-04-24 | 1.1123元 | 1.3663元 |
| 2026-04-23 | 1.1161元 | 1.3701元 |
| 2026-04-22 | 1.1194元 | 1.3734元 |
| 2026-04-21 | 1.1144元 | 1.3684元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.3645元 |
| 2026-04-17 | 1.1090元 | 1.3630元 |
| 2026-04-16 | 1.1044元 | 1.3584元 |
| 2026-04-15 | 1.1054元 | 1.3594元 |
| 2026-04-14 | 1.1054元 | 1.3594元 |
| 2026-04-13 | 1.1041元 | 1.3581元 |
| 2026-04-10 | 1.0993元 | 1.3533元 |
| 2026-04-09 | 1.0958元 | 1.3498元 |
| 2026-04-08 | 1.0970元 | 1.3510元 |
| 2026-04-07 | 1.0942元 | 1.3482元 |