中信保诚稳悦债券C(004103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1504元 | 1.4044元 |
| 2026-09-11 | 1.1505元 | 1.4045元 |
| 2026-09-10 | 1.1521元 | 1.4061元 |
| 2026-09-09 | 1.1529元 | 1.4069元 |
| 2026-09-08 | 1.1526元 | 1.4066元 |
| 2026-09-07 | 1.1533元 | 1.4073元 |
| 2026-09-04 | 1.1521元 | 1.4061元 |
| 2026-09-03 | 1.1522元 | 1.4062元 |
| 2026-09-02 | 1.1493元 | 1.4033元 |
| 2026-09-01 | 1.1508元 | 1.4048元 |
| 2026-08-31 | 1.1481元 | 1.4021元 |
| 2026-08-28 | 1.1470元 | 1.4010元 |
| 2026-08-27 | 1.1478元 | 1.4018元 |
| 2026-08-26 | 1.1512元 | 1.4052元 |
| 2026-08-25 | 1.1525元 | 1.4065元 |
| 2026-08-24 | 1.1535元 | 1.4075元 |
| 2026-08-21 | 1.1502元 | 1.4042元 |
| 2026-08-20 | 1.1508元 | 1.4048元 |
| 2026-08-19 | 1.1520元 | 1.4060元 |
| 2026-08-18 | 1.1557元 | 1.4097元 |
| 2026-08-17 | 1.1535元 | 1.4075元 |
| 2026-08-14 | 1.1531元 | 1.4071元 |
| 2026-08-13 | 1.1539元 | 1.4079元 |
| 2026-08-12 | 1.1513元 | 1.4053元 |
| 2026-08-11 | 1.1514元 | 1.4054元 |
| 2026-08-10 | 1.1539元 | 1.4079元 |
| 2026-08-07 | 1.1489元 | 1.4029元 |
| 2026-08-06 | 1.1462元 | 1.4002元 |
| 2026-08-05 | 1.1464元 | 1.4004元 |
| 2026-08-04 | 1.1470元 | 1.4010元 |
| 2026-08-03 | 1.1460元 | 1.4000元 |
| 2026-07-31 | 1.1456元 | 1.3996元 |
| 2026-07-30 | 1.1435元 | 1.3975元 |
| 2026-07-29 | 1.1392元 | 1.3932元 |
| 2026-07-28 | 1.1409元 | 1.3949元 |
| 2026-07-27 | 1.1411元 | 1.3951元 |
| 2026-07-24 | 1.1409元 | 1.3949元 |
| 2026-07-23 | 1.1388元 | 1.3928元 |
| 2026-07-22 | 1.1378元 | 1.3918元 |
| 2026-07-21 | 1.1313元 | 1.3853元 |
| 2026-07-20 | 1.1307元 | 1.3847元 |
| 2026-07-17 | 1.1320元 | 1.3860元 |
| 2026-07-16 | 1.1298元 | 1.3838元 |
| 2026-07-15 | 1.1311元 | 1.3851元 |
| 2026-07-14 | 1.1313元 | 1.3853元 |
| 2026-07-13 | 1.1303元 | 1.3843元 |
| 2026-07-10 | 1.1330元 | 1.3870元 |
| 2026-07-09 | 1.1325元 | 1.3865元 |
| 2026-07-08 | 1.1322元 | 1.3862元 |
| 2026-07-07 | 1.1296元 | 1.3836元 |