中信保诚稳悦债券C(004103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0845元 | 1.3385元 |
| 2026-02-26 | 1.0843元 | 1.3383元 |
| 2026-02-25 | 1.0838元 | 1.3378元 |
| 2026-02-24 | 1.0849元 | 1.3389元 |
| 2026-02-13 | 1.0844元 | 1.3384元 |
| 2026-02-12 | 1.0837元 | 1.3377元 |
| 2026-02-11 | 1.0834元 | 1.3374元 |
| 2026-02-10 | 1.0827元 | 1.3367元 |
| 2026-02-09 | 1.0824元 | 1.3364元 |
| 2026-02-06 | 1.0823元 | 1.3363元 |
| 2026-02-05 | 1.0804元 | 1.3344元 |
| 2026-02-04 | 1.0793元 | 1.3333元 |
| 2026-02-03 | 1.0794元 | 1.3334元 |
| 2026-02-02 | 1.0793元 | 1.3333元 |
| 2026-01-30 | 1.0782元 | 1.3322元 |
| 2026-01-29 | 1.0787元 | 1.3327元 |
| 2026-01-28 | 1.0795元 | 1.3335元 |
| 2026-01-27 | 1.0782元 | 1.3322元 |
| 2026-01-26 | 1.0802元 | 1.3342元 |
| 2026-01-23 | 1.0780元 | 1.3320元 |
| 2026-01-22 | 1.0748元 | 1.3288元 |
| 2026-01-21 | 1.0727元 | 1.3267元 |
| 2026-01-20 | 1.0641元 | 1.3181元 |
| 2026-01-19 | 1.0598元 | 1.3138元 |
| 2026-01-16 | 1.0600元 | 1.3140元 |
| 2026-01-15 | 1.0596元 | 1.3136元 |
| 2026-01-14 | 1.0600元 | 1.3140元 |
| 2026-01-13 | 1.0616元 | 1.3156元 |
| 2026-01-12 | 1.0616元 | 1.3156元 |
| 2026-01-09 | 1.0596元 | 1.3136元 |
| 2026-01-08 | 1.0563元 | 1.3103元 |
| 2026-01-07 | 1.0539元 | 1.3079元 |
| 2026-01-06 | 1.0573元 | 1.3113元 |
| 2026-01-05 | 1.0624元 | 1.3164元 |
| 2025-12-31 | 1.0650元 | 1.3190元 |
| 2025-12-30 | 1.0658元 | 1.3198元 |
| 2025-12-29 | 1.0666元 | 1.3206元 |
| 2025-12-26 | 1.0727元 | 1.3267元 |
| 2025-12-25 | 1.0723元 | 1.3263元 |
| 2025-12-24 | 1.0731元 | 1.3271元 |
| 2025-12-23 | 1.0726元 | 1.3266元 |
| 2025-12-22 | 1.0690元 | 1.3230元 |
| 2025-12-19 | 1.0717元 | 1.3257元 |
| 2025-12-18 | 1.0670元 | 1.3210元 |
| 2025-12-17 | 1.0684元 | 1.3224元 |
| 2025-12-16 | 1.0614元 | 1.3154元 |
| 2025-12-15 | 1.0614元 | 1.3154元 |
| 2025-12-12 | 1.0668元 | 1.3208元 |
| 2025-12-11 | 1.0711元 | 1.3251元 |
| 2025-12-10 | 1.0671元 | 1.3211元 |