前海开源港股通股息率50强股票(004098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-09-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-09-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-09-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-31 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-07 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |