前海开源港股通股息率50强股票(004098) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 7,684.55万 | 6,267.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 5,826.54万 | 4,661.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7,111.23万 | 6,418.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,344.06万 | 6,995.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,681.03万 | 8,690.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.20亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,882.41万 | 9,655.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,975.32万 | 7,771.08万元 | -- |