前海开源港股通股息率50强股票(004098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-02 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-29 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-28 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-26 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-23 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-22 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-20 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-19 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-16 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-14 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-13 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-09 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-08 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-06 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-31 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-30 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-26 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-25 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-23 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-19 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-17 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-16 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-15 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-12 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-11 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-09 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-12-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-05 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-04 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-03 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-02 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-01 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-28 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-11-27 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-11-26 | 1.2656元 | 1.2656元 |