前海开源港股通股息率50强股票(004098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-02 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-01 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-01 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-29 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-19 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |