前海开源港股通股息率50强股票(004098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-19 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-30 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-23 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-20 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-17 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-14 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-31 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-30 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-25 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-23 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-20 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-19 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-18 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-17 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-16 | 1.2562元 | 1.2562元 |