博时沪港深价值优选A (004091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易齐宁基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2258元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5774 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选C |
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博时沪港深价值优选A(004091) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.85元 | 6,472.29万 | 3,505.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 4,874.15万 | 4,250.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 5,310.92万 | 4,317.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4,977.98万 | 4,177.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7,266.78万 | 6,271.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 7,517.18万 | 6,470.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,996.68万 | 6,390.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,827.40万 | 6,361.13万元 | -- |