博时沪港深价值优选A (004091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5300元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率418.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (5229 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选C |
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-18 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-05-15 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-14 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-13 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-12 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-11 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-08 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-07 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-05-06 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-30 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-28 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-27 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-04-24 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-23 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-04-22 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-21 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-20 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-17 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-16 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-15 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-14 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-10 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-09 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-19 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-18 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-17 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-16 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-11 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-10 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-09 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-05 | 1.2289元 | 1.2289元 |