博时沪港深价值优选A (004091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2180元 (2025-12-12) 基金经理赵易管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率418.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5753 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选C |
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-04 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-27 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-17 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-11-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-13 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-12 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-10 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-07 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-06 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-05 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-04 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-03 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-10-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-10-30 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-10-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-10-28 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-10-27 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-10-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-10-22 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-20 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-10-16 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-10-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-10-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-10-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-10-09 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-09-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-09-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-09-26 | 1.1893元 | 1.1893元 |