博时沪港深价值优选A (004091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易齐宁基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2258元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5775 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选C |
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-29 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-28 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-27 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-24 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-07-23 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-22 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-21 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-07-20 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-17 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-16 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-07-15 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-14 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-13 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-07-10 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-09 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-07-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-07 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-06 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-07-03 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-07-02 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-07-01 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-30 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-06-29 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-06-26 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-06-25 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-06-24 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-06-23 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-22 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-06-18 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-06-17 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-16 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-15 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-06-12 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-06-11 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-10 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-09 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-08 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-05 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-04 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-03 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-06-02 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-01 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-05-29 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-28 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-05-27 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-05-26 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-25 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |