博时沪港深价值优选A (004091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2373元 (2026-02-13) 基金经理赵易管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率418.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6330 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选C |
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-11 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-04 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-03 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-02-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-30 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-29 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-28 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-26 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-23 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-22 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-19 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-16 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-15 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-13 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-01-12 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-01-09 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-07 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-06 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-31 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-30 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-12-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-12-23 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-22 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-18 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-17 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-15 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-04 | 1.1708元 | 1.1708元 |