博时沪港深价值优选A (004091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2180元 (2025-12-12) 基金经理赵易管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率418.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5753 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选C |
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,542.16万 | 45.29% |
| (其中) 股票 | 2,542.16万 | 45.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 799.80万 | 14.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,096.05万 | 37.34% |
| 4 | 其他资产 | 174.81万 | 3.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.95%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 922.72万 | 16.44% |
| 制造业 | 317.90万 | 5.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.21万 | 4.87% |
| 采矿业 | 142.45万 | 2.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.67万 | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.32万 | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 27.29万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.96万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 262.77万 | 4.68% |
| 金融 | 171.68万 | 3.06% |
| 能源 | 147.09万 | 2.62% |
| 公用事业 | 55.08万 | 0.98% |
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