博时沪港深价值优选A (004091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5300元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率418.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (5226 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选C |
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,367.38万 | 62.68% |
| (其中) 股票 | 3,367.38万 | 62.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.05万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 18.05万 | 0.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 11.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,384.16万 | 25.76% |
| 5 | 其他资产 | 3.07万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,703.05万 | 50.31% |
| 批发和零售业 | 353.02万 | 6.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.79%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 196.97万 | 3.67% |
| 电信业务 | 114.34万 | 2.13% |
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