博时沪港深价值优选A (004091.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易齐宁基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2258元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5775 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选C |
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,727.13万 | 75.57% |
| (其中) 股票 | 5,727.13万 | 75.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.91万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 21.91万 | 0.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 10.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 977.53万 | 12.90% |
| 5 | 其他资产 | 52.40万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,985.10万 | 52.58% |
| 批发和零售业 | 627.00万 | 8.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.42万 | 1.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 974.60万 | 12.86% |
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