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公告
国联安鑫隆混合A
(004083.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
陈建华
王欢
基金类型
混合型
成立日期
2017-03-03
总资产规模
3.37亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7949
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-15
)
持仓换手率
2.87%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.75%
(4220 / 9274)
相关基金:
主从基金:
国联安鑫隆混合C
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国联安鑫隆混合A(004083) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国联安鑫隆混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.73
元
3.37亿
1.95亿
元
--
2025-12-31
1.74
元
3.36亿
1.92亿
元
--
2025-09-30
1.71
元
3.30亿
1.92亿
元
--
2025-06-30
1.69
元
3.23亿
1.91亿
元
--
2025-03-31
1.67
元
3.19亿
1.91亿
元
--
2024-12-31
1.67
元
3.19亿
1.91亿
元
--
2024-09-30
1.65
元
3.15亿
1.91亿
元
--