国联安鑫隆混合A(004083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.7529元 | 1.7779元 |
| 2026-02-04 | 1.7506元 | 1.7756元 |
| 2026-02-03 | 1.7449元 | 1.7699元 |
| 2026-02-02 | 1.7426元 | 1.7676元 |
| 2026-01-30 | 1.7477元 | 1.7727元 |
| 2026-01-29 | 1.7513元 | 1.7763元 |
| 2026-01-28 | 1.7423元 | 1.7673元 |
| 2026-01-27 | 1.7415元 | 1.7665元 |
| 2026-01-26 | 1.7412元 | 1.7662元 |
| 2026-01-23 | 1.7386元 | 1.7636元 |
| 2026-01-22 | 1.7409元 | 1.7659元 |
| 2026-01-21 | 1.7425元 | 1.7675元 |
| 2026-01-20 | 1.7450元 | 1.7700元 |
| 2026-01-19 | 1.7438元 | 1.7688元 |
| 2026-01-16 | 1.7452元 | 1.7702元 |
| 2026-01-15 | 1.7477元 | 1.7727元 |
| 2026-01-14 | 1.7483元 | 1.7733元 |
| 2026-01-13 | 1.7525元 | 1.7775元 |
| 2026-01-12 | 1.7523元 | 1.7773元 |
| 2026-01-09 | 1.7516元 | 1.7766元 |
| 2026-01-08 | 1.7508元 | 1.7758元 |
| 2026-01-07 | 1.7556元 | 1.7806元 |
| 2026-01-06 | 1.7581元 | 1.7831元 |
| 2026-01-05 | 1.7526元 | 1.7776元 |
| 2025-12-31 | 1.7436元 | 1.7686元 |
| 2025-12-30 | 1.7448元 | 1.7698元 |
| 2025-12-29 | 1.7451元 | 1.7701元 |
| 2025-12-26 | 1.7465元 | 1.7715元 |
| 2025-12-25 | 1.7462元 | 1.7712元 |
| 2025-12-24 | 1.7448元 | 1.7698元 |
| 2025-12-23 | 1.7451元 | 1.7701元 |
| 2025-12-22 | 1.7427元 | 1.7677元 |
| 2025-12-19 | 1.7422元 | 1.7672元 |
| 2025-12-18 | 1.7404元 | 1.7654元 |
| 2025-12-17 | 1.7382元 | 1.7632元 |
| 2025-12-16 | 1.7294元 | 1.7544元 |
| 2025-12-15 | 1.7324元 | 1.7574元 |
| 2025-12-12 | 1.7330元 | 1.7580元 |
| 2025-12-11 | 1.7318元 | 1.7568元 |
| 2025-12-10 | 1.7306元 | 1.7556元 |
| 2025-12-09 | 1.7315元 | 1.7565元 |
| 2025-12-08 | 1.7330元 | 1.7580元 |
| 2025-12-05 | 1.7316元 | 1.7566元 |
| 2025-12-04 | 1.7250元 | 1.7500元 |
| 2025-12-03 | 1.7256元 | 1.7506元 |
| 2025-12-02 | 1.7288元 | 1.7538元 |
| 2025-12-01 | 1.7307元 | 1.7557元 |
| 2025-11-28 | 1.7289元 | 1.7539元 |
| 2025-11-27 | 1.7294元 | 1.7544元 |
| 2025-11-26 | 1.7298元 | 1.7548元 |