国联安鑫隆混合A(004083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7687元 | 1.7937元 |
| 2026-09-14 | 1.7727元 | 1.7977元 |
| 2026-09-11 | 1.7754元 | 1.8004元 |
| 2026-09-10 | 1.7798元 | 1.8048元 |
| 2026-09-09 | 1.7830元 | 1.8080元 |
| 2026-09-08 | 1.7813元 | 1.8063元 |
| 2026-09-07 | 1.7840元 | 1.8090元 |
| 2026-09-04 | 1.7805元 | 1.8055元 |
| 2026-09-03 | 1.7817元 | 1.8067元 |
| 2026-09-02 | 1.7801元 | 1.8051元 |
| 2026-09-01 | 1.7872元 | 1.8122元 |
| 2026-08-31 | 1.7875元 | 1.8125元 |
| 2026-08-28 | 1.7865元 | 1.8115元 |
| 2026-08-27 | 1.7896元 | 1.8146元 |
| 2026-08-26 | 1.7833元 | 1.8083元 |
| 2026-08-25 | 1.7782元 | 1.8032元 |
| 2026-08-24 | 1.7764元 | 1.8014元 |
| 2026-08-21 | 1.7840元 | 1.8090元 |
| 2026-08-20 | 1.7819元 | 1.8069元 |
| 2026-08-19 | 1.7819元 | 1.8069元 |
| 2026-08-18 | 1.7965元 | 1.8215元 |
| 2026-08-17 | 1.7958元 | 1.8208元 |
| 2026-08-14 | 1.7834元 | 1.8084元 |
| 2026-08-13 | 1.7833元 | 1.8083元 |
| 2026-08-12 | 1.7874元 | 1.8124元 |
| 2026-08-11 | 1.7828元 | 1.8078元 |
| 2026-08-10 | 1.7849元 | 1.8099元 |
| 2026-08-07 | 1.7815元 | 1.8065元 |
| 2026-08-06 | 1.7748元 | 1.7998元 |
| 2026-08-05 | 1.7758元 | 1.8008元 |
| 2026-08-04 | 1.7681元 | 1.7931元 |
| 2026-08-03 | 1.7622元 | 1.7872元 |
| 2026-07-31 | 1.7679元 | 1.7929元 |
| 2026-07-30 | 1.7642元 | 1.7892元 |
| 2026-07-29 | 1.7700元 | 1.7950元 |
| 2026-07-28 | 1.7633元 | 1.7883元 |
| 2026-07-27 | 1.7792元 | 1.8042元 |
| 2026-07-24 | 1.7635元 | 1.7885元 |
| 2026-07-23 | 1.7731元 | 1.7981元 |
| 2026-07-22 | 1.7693元 | 1.7943元 |
| 2026-07-21 | 1.7746元 | 1.7996元 |
| 2026-07-20 | 1.7568元 | 1.7818元 |
| 2026-07-17 | 1.7484元 | 1.7734元 |
| 2026-07-16 | 1.7680元 | 1.7930元 |
| 2026-07-15 | 1.7793元 | 1.8043元 |
| 2026-07-14 | 1.7819元 | 1.8069元 |
| 2026-07-13 | 1.7686元 | 1.7936元 |
| 2026-07-10 | 1.7801元 | 1.8051元 |
| 2026-07-09 | 1.7881元 | 1.8131元 |
| 2026-07-08 | 1.7754元 | 1.8004元 |