国联安鑫乾混合A (004081.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-12 | 基金类型混合型成立日期2017-03-02退市时间2025-08-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4717元 (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3349 / 8894) |
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国联安鑫乾混合A(004081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.4717元 | 1.7257元 |
| 2025-08-11 | 1.4717元 | 1.7257元 |
| 2025-08-08 | 1.4717元 | 1.7257元 |
| 2025-08-07 | 1.4717元 | 1.7257元 |
| 2025-08-06 | 1.4717元 | 1.7257元 |
| 2025-08-05 | 1.4717元 | 1.7257元 |
| 2025-08-04 | 1.4716元 | 1.7256元 |
| 2025-08-01 | 1.4716元 | 1.7256元 |
| 2025-07-31 | 1.4716元 | 1.7256元 |
| 2025-07-30 | 1.4716元 | 1.7256元 |
| 2025-07-29 | 1.4716元 | 1.7256元 |
| 2025-07-28 | 1.4716元 | 1.7256元 |
| 2025-07-25 | 1.4715元 | 1.7255元 |
| 2025-07-24 | 1.4715元 | 1.7255元 |
| 2025-07-23 | 1.4716元 | 1.7256元 |
| 2025-07-22 | 1.4716元 | 1.7256元 |
| 2025-07-21 | 1.4716元 | 1.7256元 |
| 2025-07-18 | 1.4715元 | 1.7255元 |
| 2025-07-17 | 1.4714元 | 1.7254元 |
| 2025-07-16 | 1.4708元 | 1.7248元 |
| 2025-07-15 | 1.4707元 | 1.7247元 |
| 2025-07-14 | 1.4705元 | 1.7245元 |
| 2025-07-11 | 1.4706元 | 1.7246元 |
| 2025-07-10 | 1.4707元 | 1.7247元 |
| 2025-07-09 | 1.4709元 | 1.7249元 |
| 2025-07-08 | 1.4710元 | 1.7250元 |
| 2025-07-07 | 1.4713元 | 1.7253元 |
| 2025-07-04 | 1.4713元 | 1.7253元 |
| 2025-07-03 | 1.4712元 | 1.7252元 |
| 2025-07-02 | 1.4712元 | 1.7252元 |
| 2025-07-01 | 1.4705元 | 1.7245元 |
| 2025-06-30 | 1.4701元 | 1.7241元 |
| 2025-06-27 | 1.4705元 | 1.7245元 |
| 2025-06-26 | 1.4702元 | 1.7242元 |
| 2025-06-25 | 1.4700元 | 1.7240元 |
| 2025-06-24 | 1.4701元 | 1.7241元 |
| 2025-06-23 | 1.4706元 | 1.7246元 |
| 2025-06-20 | 1.4704元 | 1.7244元 |
| 2025-06-19 | 1.4702元 | 1.7242元 |
| 2025-06-18 | 1.4702元 | 1.7242元 |
| 2025-06-17 | 1.4698元 | 1.7238元 |
| 2025-06-16 | 1.4691元 | 1.7231元 |
| 2025-06-13 | 1.4690元 | 1.7230元 |
| 2025-06-12 | 1.4689元 | 1.7229元 |
| 2025-06-11 | 1.4690元 | 1.7230元 |
| 2025-06-10 | 1.4687元 | 1.7227元 |
| 2025-06-09 | 1.4688元 | 1.7228元 |
| 2025-06-06 | 1.4683元 | 1.7223元 |
| 2025-06-05 | 1.4676元 | 1.7216元 |
| 2025-06-04 | 1.4674元 | 1.7214元 |