国联安鑫乾混合A (004081.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-12 | 基金类型混合型成立日期2017-03-02退市时间2025-08-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4717元 (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3349 / 8894) |
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国联安鑫乾混合A(004081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.00万元 | 0.60% | 1,670.00元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 45.57万元 | 0.60% | 7.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 44.44万元 | 0.60% | 7.41万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 119.86万元 | 0.60% | 19.98万元 | 0.10% |