国联安鑫乾混合A (004081.jj 已退市) 国联安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-12 | 基金类型混合型成立日期2017-03-02退市时间2025-08-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4717元 (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3349 / 8894) |
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国联安鑫乾混合A(004081) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 277.61万 | 85.91% |
| (其中) 债券 | 277.61万 | 85.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 30.00万 | 9.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.43万 | 4.77% |
| 4 | 其他资产 | 848.00 | 0.03% |
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