国联安锐意成长混合(004076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-06-11 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-06-10 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-09 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-06-08 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-06-05 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-04 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-06-03 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-06-02 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-06-01 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-05-29 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-05-28 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-27 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-05-26 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-05-25 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-05-22 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-05-21 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-20 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-19 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-18 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-05-15 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-14 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-05-13 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-12 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-11 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-05-08 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-05-07 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-06 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-30 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-04-29 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-04-28 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-04-27 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-24 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-04-23 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-04-22 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-04-21 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-04-20 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-04-17 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-16 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-04-15 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-04-14 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-04-13 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-04-10 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-04-09 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-04-08 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-04-07 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-04-03 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-04-02 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-04-01 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-03-31 | 1.9860元 | 1.9860元 |