国联安锐意成长混合(004076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-09-14 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-09-11 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-09-10 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-09-09 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-09-08 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-09-07 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-09-04 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-09-03 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-09-02 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-09-01 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-08-31 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-08-28 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-08-27 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-08-26 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-08-25 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-08-24 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-08-21 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-20 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-08-19 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-08-18 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-08-17 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-08-14 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-08-13 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-08-12 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-08-11 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-08-10 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-08-07 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-08-06 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-08-05 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-08-04 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-08-03 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-07-31 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-07-30 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-07-29 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-07-28 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-07-27 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-07-24 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-07-23 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-07-22 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-07-21 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-07-20 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-07-17 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-16 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-07-15 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-07-14 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-13 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-10 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-07-09 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-07-08 | 1.6211元 | 1.6211元 |