国联安锐意成长混合(004076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-04-20 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-04-17 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-16 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-04-15 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-04-14 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-04-13 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-04-10 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-04-09 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-04-08 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-04-07 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-04-03 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-04-02 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-04-01 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-03-31 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-03-30 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-03-27 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-03-26 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-03-25 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-24 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-03-23 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-03-20 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-03-19 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-03-18 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-03-17 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-03-16 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-03-13 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-03-12 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-03-11 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-03-10 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-03-09 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-03-06 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-03-05 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-03-04 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-03-03 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-03-02 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-02-27 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-02-26 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-02-25 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-02-24 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-02-13 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-02-12 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-02-11 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-02-10 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-02-09 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-02-06 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-02-05 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-02-04 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-02-03 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-02-02 | 2.1832元 | 2.1832元 |