国联安锐意成长混合(004076) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.15元 | 7,439.79万 | 3,460.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 7,979.94万 | 3,609.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.97元 | 7,761.88万 | 3,932.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 7,636.95万 | 3,989.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 7,712.48万 | 4,064.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.99元 | 8,274.35万 | 4,147.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 7,006.44万 | 4,185.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,607.29万 | 4,220.65万元 | -- |