国联安锐意成长混合(004076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-05-13 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-05-12 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-11 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-05-08 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-05-07 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-06 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-30 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-04-29 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-04-28 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-04-27 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-24 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-04-23 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-04-22 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-04-21 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-04-20 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-04-17 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-16 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-04-15 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-04-14 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-04-13 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-04-10 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-04-09 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-04-08 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-04-07 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-04-03 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-04-02 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-04-01 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-03-31 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-03-30 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-03-27 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-03-26 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-03-25 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-24 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-03-23 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-03-20 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-03-19 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-03-18 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-03-17 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-03-16 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-03-13 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-03-12 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-03-11 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-03-10 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-03-09 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-03-06 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-03-05 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-03-04 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-03-03 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-03-02 | 2.1439元 | 2.1439元 |