国联安锐意成长混合(004076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-01-29 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-01-28 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-01-27 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2026-01-26 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-01-23 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-01-22 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-01-21 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-01-20 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-01-19 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-01-16 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-01-15 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-01-14 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-01-13 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-01-12 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-01-09 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-01-08 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-01-07 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-01-06 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-01-05 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2025-12-31 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2025-12-30 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2025-12-29 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2025-12-26 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2025-12-25 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2025-12-24 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2025-12-23 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2025-12-22 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2025-12-19 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2025-12-18 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2025-12-17 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2025-12-16 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2025-12-15 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2025-12-12 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2025-12-11 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2025-12-10 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2025-12-09 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2025-12-08 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2025-12-05 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2025-12-04 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2025-12-03 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2025-12-02 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2025-12-01 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2025-11-28 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2025-11-27 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2025-11-26 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2025-11-25 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2025-11-24 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2025-11-21 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2025-11-20 | 2.1427元 | 2.1427元 |