南方中证全指证券公司ETF联接C (004070.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1493元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (4324 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接A 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接C(004070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-01 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-31 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-28 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-13 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-05 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-04 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-31 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-23 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-16 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-09 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-06 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-01 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-30 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |