南方中证全指证券公司ETF联接C (004070.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (4805 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接(004069) 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF(512900) |
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南方中证全指证券公司ETF联接C(004070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-28 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-07 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-31 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-02 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-02-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-25 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-02-13 | 1.2154元 | 1.2154元 |