南方中证全指证券公司ETF联接C (004070.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1383元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (4062 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接(004069) 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF(512900) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证全指证券公司ETF联接C(004070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-16 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-09 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-06 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-01 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-30 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-25 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-17 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-16 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-01 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |