南方中证全指证券公司ETF联接C (004070.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (4805 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接(004069) 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF(512900) |
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南方中证全指证券公司ETF联接C(004070) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 48.01亿 | 44.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 56.21亿 | 44.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 58.97亿 | 45.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 47.88亿 | 40.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 53.08亿 | 46.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 54.72亿 | 45.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 56.38亿 | 48.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 45.20亿 | 55.37亿元 | -- |