华夏鼎隆债券C(004062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0349元 | 1.2359元 |
| 2025-12-04 | 1.0342元 | 1.2352元 |
| 2025-12-03 | 1.0355元 | 1.2365元 |
| 2025-12-02 | 1.0363元 | 1.2373元 |
| 2025-12-01 | 1.0368元 | 1.2378元 |
| 2025-11-28 | 1.0367元 | 1.2377元 |
| 2025-11-27 | 1.0361元 | 1.2371元 |
| 2025-11-26 | 1.0364元 | 1.2374元 |
| 2025-11-25 | 1.0372元 | 1.2382元 |
| 2025-11-24 | 1.0376元 | 1.2386元 |
| 2025-11-21 | 1.0375元 | 1.2385元 |
| 2025-11-20 | 1.0376元 | 1.2386元 |
| 2025-11-19 | 1.0376元 | 1.2386元 |
| 2025-11-18 | 1.0378元 | 1.2388元 |
| 2025-11-17 | 1.0377元 | 1.2387元 |
| 2025-11-14 | 1.0372元 | 1.2382元 |
| 2025-11-13 | 1.0370元 | 1.2380元 |
| 2025-11-12 | 1.0371元 | 1.2381元 |
| 2025-11-11 | 1.0368元 | 1.2378元 |
| 2025-11-10 | 1.0366元 | 1.2376元 |
| 2025-11-07 | 1.0363元 | 1.2373元 |
| 2025-11-06 | 1.0368元 | 1.2378元 |
| 2025-11-05 | 1.0375元 | 1.2385元 |
| 2025-11-04 | 1.0374元 | 1.2384元 |
| 2025-11-03 | 1.0375元 | 1.2385元 |
| 2025-10-31 | 1.0372元 | 1.2382元 |
| 2025-10-30 | 1.0360元 | 1.2370元 |
| 2025-10-29 | 1.0353元 | 1.2363元 |
| 2025-10-28 | 1.0352元 | 1.2362元 |
| 2025-10-27 | 1.0340元 | 1.2350元 |
| 2025-10-24 | 1.0336元 | 1.2346元 |
| 2025-10-23 | 1.0338元 | 1.2348元 |
| 2025-10-22 | 1.0339元 | 1.2349元 |
| 2025-10-21 | 1.0339元 | 1.2349元 |
| 2025-10-20 | 1.0333元 | 1.2343元 |
| 2025-10-17 | 1.0338元 | 1.2348元 |
| 2025-10-16 | 1.0327元 | 1.2337元 |
| 2025-10-15 | 1.0322元 | 1.2332元 |
| 2025-10-14 | 1.0324元 | 1.2334元 |
| 2025-10-13 | 1.0323元 | 1.2333元 |
| 2025-10-10 | 1.0315元 | 1.2325元 |
| 2025-10-09 | 1.0317元 | 1.2327元 |
| 2025-09-30 | 1.0308元 | 1.2318元 |
| 2025-09-29 | 1.0299元 | 1.2309元 |
| 2025-09-26 | 1.0304元 | 1.2314元 |
| 2025-09-25 | 1.0303元 | 1.2313元 |
| 2025-09-24 | 1.0301元 | 1.2311元 |
| 2025-09-23 | 1.0314元 | 1.2324元 |
| 2025-09-22 | 1.0322元 | 1.2332元 |
| 2025-09-19 | 1.0316元 | 1.2326元 |