华夏鼎智债券C(004053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1567元 | 1.3026元 |
| 2026-08-25 | 1.1567元 | 1.3026元 |
| 2026-08-24 | 1.1567元 | 1.3026元 |
| 2026-08-21 | 1.1565元 | 1.3024元 |
| 2026-08-20 | 1.1565元 | 1.3024元 |
| 2026-08-19 | 1.1566元 | 1.3025元 |
| 2026-08-18 | 1.1565元 | 1.3024元 |
| 2026-08-17 | 1.1563元 | 1.3022元 |
| 2026-08-14 | 1.1562元 | 1.3021元 |
| 2026-08-13 | 1.1561元 | 1.3020元 |
| 2026-08-12 | 1.1560元 | 1.3019元 |
| 2026-08-11 | 1.1559元 | 1.3018元 |
| 2026-08-10 | 1.1559元 | 1.3018元 |
| 2026-08-07 | 1.1557元 | 1.3016元 |
| 2026-08-06 | 1.1556元 | 1.3015元 |
| 2026-08-05 | 1.1556元 | 1.3015元 |
| 2026-08-04 | 1.1556元 | 1.3015元 |
| 2026-08-03 | 1.1555元 | 1.3014元 |
| 2026-07-31 | 1.1554元 | 1.3013元 |
| 2026-07-30 | 1.1553元 | 1.3012元 |
| 2026-07-29 | 1.1553元 | 1.3012元 |
| 2026-07-28 | 1.1554元 | 1.3013元 |
| 2026-07-27 | 1.1554元 | 1.3013元 |
| 2026-07-24 | 1.1554元 | 1.3013元 |
| 2026-07-23 | 1.1553元 | 1.3012元 |
| 2026-07-22 | 1.1553元 | 1.3012元 |
| 2026-07-21 | 1.1552元 | 1.3011元 |
| 2026-07-20 | 1.1552元 | 1.3011元 |
| 2026-07-17 | 1.1551元 | 1.3010元 |
| 2026-07-16 | 1.1550元 | 1.3009元 |
| 2026-07-15 | 1.1550元 | 1.3009元 |
| 2026-07-14 | 1.1550元 | 1.3009元 |
| 2026-07-13 | 1.1549元 | 1.3008元 |
| 2026-07-10 | 1.1550元 | 1.3009元 |
| 2026-07-09 | 1.1549元 | 1.3008元 |
| 2026-07-08 | 1.1548元 | 1.3007元 |
| 2026-07-07 | 1.1548元 | 1.3007元 |
| 2026-07-06 | 1.1548元 | 1.3007元 |
| 2026-07-03 | 1.1546元 | 1.3005元 |
| 2026-07-02 | 1.1545元 | 1.3004元 |
| 2026-07-01 | 1.1544元 | 1.3003元 |
| 2026-06-30 | 1.1547元 | 1.3006元 |
| 2026-06-29 | 1.1547元 | 1.3006元 |
| 2026-06-26 | 1.1543元 | 1.3002元 |
| 2026-06-25 | 1.1542元 | 1.3001元 |
| 2026-06-24 | 1.1540元 | 1.2999元 |
| 2026-06-23 | 1.1539元 | 1.2998元 |
| 2026-06-22 | 1.1540元 | 1.2999元 |
| 2026-06-18 | 1.1540元 | 1.2999元 |
| 2026-06-17 | 1.1537元 | 1.2996元 |