华夏鼎智债券C(004053) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 3.89万 | 3.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3.87万 | 3.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.86万 | 1.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.85万 | 1.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.85万 | 1.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.79万 | 1.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5.85万 | 5.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.50万 | 9.39万元 | -- |