华夏鼎智债券C
(004053.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2017-01-20总资产规模3.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.1544元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3298 / 7357)
相关基金: 主从基金: 华夏鼎智债券(004052)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

华夏鼎智债券C(004053) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏鼎智债券C.(004053) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华夏鼎智债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元3.87万3.37万元--
2025-12-311.14元1.86万1.63万元--
2025-09-301.14元1.85万1.63万元--
2025-06-301.14元1.85万1.63万元--
2025-03-311.13元1.79万1.58万元--
2024-12-311.13元5.85万5.18万元--
2024-09-301.12元10.50万9.39万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。