华夏鼎智债券C (004053.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2017-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1520元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3331 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎智债券(004052) |
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华夏鼎智债券C(004053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1520元 | 1.2979元 |
| 2026-05-14 | 1.1519元 | 1.2978元 |
| 2026-05-13 | 1.1518元 | 1.2977元 |
| 2026-05-12 | 1.1515元 | 1.2974元 |
| 2026-05-11 | 1.1514元 | 1.2973元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.2972元 |
| 2026-05-07 | 1.1511元 | 1.2970元 |
| 2026-05-06 | 1.1511元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.1511元 | 1.2970元 |
| 2026-04-29 | 1.1511元 | 1.2970元 |
| 2026-04-28 | 1.1508元 | 1.2967元 |
| 2026-04-27 | 1.1508元 | 1.2967元 |
| 2026-04-24 | 1.1509元 | 1.2968元 |
| 2026-04-23 | 1.1509元 | 1.2968元 |
| 2026-04-22 | 1.1508元 | 1.2967元 |
| 2026-04-21 | 1.1507元 | 1.2966元 |
| 2026-04-20 | 1.1505元 | 1.2964元 |
| 2026-04-17 | 1.1503元 | 1.2962元 |
| 2026-04-16 | 1.1502元 | 1.2961元 |
| 2026-04-15 | 1.1501元 | 1.2960元 |
| 2026-04-14 | 1.1501元 | 1.2960元 |
| 2026-04-13 | 1.1501元 | 1.2960元 |
| 2026-04-10 | 1.1500元 | 1.2959元 |
| 2026-04-09 | 1.1500元 | 1.2959元 |
| 2026-04-08 | 1.1499元 | 1.2958元 |
| 2026-04-07 | 1.1498元 | 1.2957元 |
| 2026-04-03 | 1.1495元 | 1.2954元 |
| 2026-04-02 | 1.1492元 | 1.2951元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.2950元 |
| 2026-03-31 | 1.1491元 | 1.2950元 |
| 2026-03-30 | 1.1490元 | 1.2949元 |
| 2026-03-27 | 1.1487元 | 1.2946元 |
| 2026-03-26 | 1.1486元 | 1.2945元 |
| 2026-03-25 | 1.1485元 | 1.2944元 |
| 2026-03-24 | 1.1484元 | 1.2943元 |
| 2026-03-23 | 1.1484元 | 1.2943元 |
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.2943元 |
| 2026-03-19 | 1.1483元 | 1.2942元 |
| 2026-03-18 | 1.1481元 | 1.2940元 |
| 2026-03-17 | 1.1479元 | 1.2938元 |
| 2026-03-16 | 1.1477元 | 1.2936元 |
| 2026-03-13 | 1.1477元 | 1.2936元 |
| 2026-03-12 | 1.1475元 | 1.2934元 |
| 2026-03-11 | 1.1474元 | 1.2933元 |
| 2026-03-10 | 1.1473元 | 1.2932元 |
| 2026-03-09 | 1.1472元 | 1.2931元 |
| 2026-03-06 | 1.1473元 | 1.2932元 |
| 2026-03-05 | 1.1471元 | 1.2930元 |
| 2026-03-04 | 1.1470元 | 1.2929元 |
| 2026-03-03 | 1.1468元 | 1.2927元 |