华夏鼎智债券C(004053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.2943元 |
| 2026-03-19 | 1.1483元 | 1.2942元 |
| 2026-03-18 | 1.1481元 | 1.2940元 |
| 2026-03-17 | 1.1479元 | 1.2938元 |
| 2026-03-16 | 1.1477元 | 1.2936元 |
| 2026-03-13 | 1.1477元 | 1.2936元 |
| 2026-03-12 | 1.1475元 | 1.2934元 |
| 2026-03-11 | 1.1474元 | 1.2933元 |
| 2026-03-10 | 1.1473元 | 1.2932元 |
| 2026-03-09 | 1.1472元 | 1.2931元 |
| 2026-03-06 | 1.1473元 | 1.2932元 |
| 2026-03-05 | 1.1471元 | 1.2930元 |
| 2026-03-04 | 1.1470元 | 1.2929元 |
| 2026-03-03 | 1.1468元 | 1.2927元 |
| 2026-03-02 | 1.1467元 | 1.2926元 |
| 2026-02-27 | 1.1465元 | 1.2924元 |
| 2026-02-26 | 1.1464元 | 1.2923元 |
| 2026-02-25 | 1.1466元 | 1.2925元 |
| 2026-02-24 | 1.1467元 | 1.2926元 |
| 2026-02-13 | 1.1462元 | 1.2921元 |
| 2026-02-12 | 1.1461元 | 1.2920元 |
| 2026-02-11 | 1.1459元 | 1.2918元 |
| 2026-02-10 | 1.1458元 | 1.2917元 |
| 2026-02-09 | 1.1457元 | 1.2916元 |
| 2026-02-06 | 1.1454元 | 1.2913元 |
| 2026-02-05 | 1.1453元 | 1.2912元 |
| 2026-02-04 | 1.1451元 | 1.2910元 |
| 2026-02-03 | 1.1451元 | 1.2910元 |
| 2026-02-02 | 1.1451元 | 1.2910元 |
| 2026-01-30 | 1.1451元 | 1.2910元 |
| 2026-01-29 | 1.1452元 | 1.2911元 |
| 2026-01-28 | 1.1451元 | 1.2910元 |
| 2026-01-27 | 1.1451元 | 1.2910元 |
| 2026-01-26 | 1.1451元 | 1.2910元 |
| 2026-01-23 | 1.1452元 | 1.2911元 |
| 2026-01-22 | 1.1450元 | 1.2909元 |
| 2026-01-21 | 1.1450元 | 1.2909元 |
| 2026-01-20 | 1.1448元 | 1.2907元 |
| 2026-01-19 | 1.1447元 | 1.2906元 |
| 2026-01-16 | 1.1445元 | 1.2904元 |
| 2026-01-15 | 1.1444元 | 1.2903元 |
| 2026-01-14 | 1.1442元 | 1.2901元 |
| 2026-01-13 | 1.1442元 | 1.2901元 |
| 2026-01-12 | 1.1441元 | 1.2900元 |
| 2026-01-09 | 1.1440元 | 1.2899元 |
| 2026-01-08 | 1.1439元 | 1.2898元 |
| 2026-01-07 | 1.1438元 | 1.2897元 |
| 2026-01-06 | 1.1439元 | 1.2898元 |
| 2026-01-05 | 1.1439元 | 1.2898元 |
| 2025-12-31 | 1.1435元 | 1.2894元 |