华夏鼎智债券C (004053.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2017-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1548元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3283 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎智债券(004052) |
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华夏鼎智债券C(004053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1548元 | 1.3007元 |
| 2026-07-06 | 1.1548元 | 1.3007元 |
| 2026-07-03 | 1.1546元 | 1.3005元 |
| 2026-07-02 | 1.1545元 | 1.3004元 |
| 2026-07-01 | 1.1544元 | 1.3003元 |
| 2026-06-30 | 1.1547元 | 1.3006元 |
| 2026-06-29 | 1.1547元 | 1.3006元 |
| 2026-06-26 | 1.1543元 | 1.3002元 |
| 2026-06-25 | 1.1542元 | 1.3001元 |
| 2026-06-24 | 1.1540元 | 1.2999元 |
| 2026-06-23 | 1.1539元 | 1.2998元 |
| 2026-06-22 | 1.1540元 | 1.2999元 |
| 2026-06-18 | 1.1540元 | 1.2999元 |
| 2026-06-17 | 1.1537元 | 1.2996元 |
| 2026-06-16 | 1.1534元 | 1.2993元 |
| 2026-06-15 | 1.1532元 | 1.2991元 |
| 2026-06-12 | 1.1531元 | 1.2990元 |
| 2026-06-11 | 1.1532元 | 1.2991元 |
| 2026-06-10 | 1.1537元 | 1.2996元 |
| 2026-06-09 | 1.1539元 | 1.2998元 |
| 2026-06-08 | 1.1542元 | 1.3001元 |
| 2026-06-05 | 1.1544元 | 1.3003元 |
| 2026-06-04 | 1.1544元 | 1.3003元 |
| 2026-06-03 | 1.1543元 | 1.3002元 |
| 2026-06-02 | 1.1543元 | 1.3002元 |
| 2026-06-01 | 1.1542元 | 1.3001元 |
| 2026-05-29 | 1.1539元 | 1.2998元 |
| 2026-05-28 | 1.1538元 | 1.2997元 |
| 2026-05-27 | 1.1536元 | 1.2995元 |
| 2026-05-26 | 1.1532元 | 1.2991元 |
| 2026-05-25 | 1.1530元 | 1.2989元 |
| 2026-05-22 | 1.1528元 | 1.2987元 |
| 2026-05-21 | 1.1527元 | 1.2986元 |
| 2026-05-20 | 1.1526元 | 1.2985元 |
| 2026-05-19 | 1.1525元 | 1.2984元 |
| 2026-05-18 | 1.1521元 | 1.2980元 |
| 2026-05-15 | 1.1520元 | 1.2979元 |
| 2026-05-14 | 1.1519元 | 1.2978元 |
| 2026-05-13 | 1.1518元 | 1.2977元 |
| 2026-05-12 | 1.1515元 | 1.2974元 |
| 2026-05-11 | 1.1514元 | 1.2973元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.2972元 |
| 2026-05-07 | 1.1511元 | 1.2970元 |
| 2026-05-06 | 1.1511元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.1511元 | 1.2970元 |
| 2026-04-29 | 1.1511元 | 1.2970元 |
| 2026-04-28 | 1.1508元 | 1.2967元 |
| 2026-04-27 | 1.1508元 | 1.2967元 |
| 2026-04-24 | 1.1509元 | 1.2968元 |
| 2026-04-23 | 1.1509元 | 1.2968元 |