华夏鼎茂债券A(004042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4234元 | 1.4797元 |
| 2026-07-09 | 1.4232元 | 1.4795元 |
| 2026-07-08 | 1.4232元 | 1.4795元 |
| 2026-07-07 | 1.4223元 | 1.4786元 |
| 2026-07-06 | 1.4220元 | 1.4783元 |
| 2026-07-03 | 1.4206元 | 1.4769元 |
| 2026-07-02 | 1.4210元 | 1.4773元 |
| 2026-07-01 | 1.4204元 | 1.4767元 |
| 2026-06-30 | 1.4219元 | 1.4782元 |
| 2026-06-29 | 1.4232元 | 1.4795元 |
| 2026-06-26 | 1.4219元 | 1.4782元 |
| 2026-06-25 | 1.4215元 | 1.4778元 |
| 2026-06-24 | 1.4197元 | 1.4760元 |
| 2026-06-23 | 1.4197元 | 1.4760元 |
| 2026-06-22 | 1.4208元 | 1.4771元 |
| 2026-06-18 | 1.4212元 | 1.4775元 |
| 2026-06-17 | 1.4208元 | 1.4771元 |
| 2026-06-16 | 1.4196元 | 1.4759元 |
| 2026-06-15 | 1.4172元 | 1.4735元 |
| 2026-06-12 | 1.4164元 | 1.4727元 |
| 2026-06-11 | 1.4146元 | 1.4709元 |
| 2026-06-10 | 1.4159元 | 1.4722元 |
| 2026-06-09 | 1.4175元 | 1.4738元 |
| 2026-06-08 | 1.4189元 | 1.4752元 |
| 2026-06-05 | 1.4201元 | 1.4764元 |
| 2026-06-04 | 1.4216元 | 1.4779元 |
| 2026-06-03 | 1.4207元 | 1.4770元 |
| 2026-06-02 | 1.4216元 | 1.4779元 |
| 2026-06-01 | 1.4217元 | 1.4780元 |
| 2026-05-29 | 1.4207元 | 1.4770元 |
| 2026-05-28 | 1.4200元 | 1.4763元 |
| 2026-05-27 | 1.4196元 | 1.4759元 |
| 2026-05-26 | 1.4179元 | 1.4742元 |
| 2026-05-25 | 1.4165元 | 1.4728元 |
| 2026-05-22 | 1.4157元 | 1.4720元 |
| 2026-05-21 | 1.4160元 | 1.4723元 |
| 2026-05-20 | 1.4162元 | 1.4725元 |
| 2026-05-19 | 1.4162元 | 1.4725元 |
| 2026-05-18 | 1.4140元 | 1.4703元 |
| 2026-05-15 | 1.4129元 | 1.4692元 |
| 2026-05-14 | 1.4134元 | 1.4697元 |
| 2026-05-13 | 1.4138元 | 1.4701元 |
| 2026-05-12 | 1.4131元 | 1.4694元 |
| 2026-05-11 | 1.4124元 | 1.4687元 |
| 2026-05-08 | 1.4113元 | 1.4676元 |
| 2026-05-07 | 1.4109元 | 1.4672元 |
| 2026-05-06 | 1.4103元 | 1.4666元 |
| 2026-04-30 | 1.4119元 | 1.4682元 |
| 2026-04-29 | 1.4127元 | 1.4690元 |
| 2026-04-28 | 1.4111元 | 1.4674元 |