华夏鼎茂债券A(004042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3870元 | 1.4433元 |
| 2025-12-11 | 1.3877元 | 1.4440元 |
| 2025-12-10 | 1.3864元 | 1.4427元 |
| 2025-12-09 | 1.3858元 | 1.4421元 |
| 2025-12-08 | 1.3849元 | 1.4412元 |
| 2025-12-05 | 1.3852元 | 1.4415元 |
| 2025-12-04 | 1.3845元 | 1.4408元 |
| 2025-12-03 | 1.3870元 | 1.4433元 |
| 2025-12-02 | 1.3880元 | 1.4443元 |
| 2025-12-01 | 1.3890元 | 1.4453元 |
| 2025-11-28 | 1.3888元 | 1.4451元 |
| 2025-11-27 | 1.3879元 | 1.4442元 |
| 2025-11-26 | 1.3885元 | 1.4448元 |
| 2025-11-25 | 1.3903元 | 1.4466元 |
| 2025-11-24 | 1.3913元 | 1.4476元 |
| 2025-11-21 | 1.3913元 | 1.4476元 |
| 2025-11-20 | 1.3916元 | 1.4479元 |
| 2025-11-19 | 1.3915元 | 1.4478元 |
| 2025-11-18 | 1.3919元 | 1.4482元 |
| 2025-11-17 | 1.3916元 | 1.4479元 |
| 2025-11-14 | 1.3908元 | 1.4471元 |
| 2025-11-13 | 1.3907元 | 1.4470元 |
| 2025-11-12 | 1.3909元 | 1.4472元 |
| 2025-11-11 | 1.3903元 | 1.4466元 |
| 2025-11-10 | 1.3897元 | 1.4460元 |
| 2025-11-07 | 1.3893元 | 1.4456元 |
| 2025-11-06 | 1.3904元 | 1.4467元 |
| 2025-11-05 | 1.3918元 | 1.4481元 |
| 2025-11-04 | 1.3914元 | 1.4477元 |
| 2025-11-03 | 1.3913元 | 1.4476元 |
| 2025-10-31 | 1.3907元 | 1.4470元 |
| 2025-10-30 | 1.3890元 | 1.4453元 |
| 2025-10-29 | 1.3881元 | 1.4444元 |
| 2025-10-28 | 1.3877元 | 1.4440元 |
| 2025-10-27 | 1.3861元 | 1.4424元 |
| 2025-10-24 | 1.3854元 | 1.4417元 |
| 2025-10-23 | 1.3857元 | 1.4420元 |
| 2025-10-22 | 1.3857元 | 1.4420元 |
| 2025-10-21 | 1.3853元 | 1.4416元 |
| 2025-10-20 | 1.3847元 | 1.4410元 |
| 2025-10-17 | 1.3851元 | 1.4414元 |
| 2025-10-16 | 1.3835元 | 1.4398元 |
| 2025-10-15 | 1.3828元 | 1.4391元 |
| 2025-10-14 | 1.3829元 | 1.4392元 |
| 2025-10-13 | 1.3825元 | 1.4388元 |
| 2025-10-10 | 1.3809元 | 1.4372元 |
| 2025-10-09 | 1.3808元 | 1.4371元 |
| 2025-09-30 | 1.3794元 | 1.4357元 |
| 2025-09-29 | 1.3784元 | 1.4347元 |
| 2025-09-26 | 1.3787元 | 1.4350元 |