华夏鼎茂债券A(004042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3998元 | 1.4561元 |
| 2026-03-19 | 1.3997元 | 1.4560元 |
| 2026-03-18 | 1.3996元 | 1.4559元 |
| 2026-03-17 | 1.3978元 | 1.4541元 |
| 2026-03-16 | 1.3972元 | 1.4535元 |
| 2026-03-13 | 1.3984元 | 1.4547元 |
| 2026-03-12 | 1.3986元 | 1.4549元 |
| 2026-03-11 | 1.3980元 | 1.4543元 |
| 2026-03-10 | 1.3985元 | 1.4548元 |
| 2026-03-09 | 1.3983元 | 1.4546元 |
| 2026-03-06 | 1.4008元 | 1.4571元 |
| 2026-03-05 | 1.4010元 | 1.4573元 |
| 2026-03-04 | 1.4008元 | 1.4571元 |
| 2026-03-03 | 1.4001元 | 1.4564元 |
| 2026-03-02 | 1.4002元 | 1.4565元 |
| 2026-02-27 | 1.3984元 | 1.4547元 |
| 2026-02-26 | 1.3976元 | 1.4539元 |
| 2026-02-25 | 1.3994元 | 1.4557元 |
| 2026-02-24 | 1.4007元 | 1.4570元 |
| 2026-02-13 | 1.3998元 | 1.4561元 |
| 2026-02-12 | 1.3998元 | 1.4561元 |
| 2026-02-11 | 1.3992元 | 1.4555元 |
| 2026-02-10 | 1.3985元 | 1.4548元 |
| 2026-02-09 | 1.3982元 | 1.4545元 |
| 2026-02-06 | 1.3969元 | 1.4532元 |
| 2026-02-05 | 1.3954元 | 1.4517元 |
| 2026-02-04 | 1.3946元 | 1.4509元 |
| 2026-02-03 | 1.3946元 | 1.4509元 |
| 2026-02-02 | 1.3950元 | 1.4513元 |
| 2026-01-30 | 1.3947元 | 1.4510元 |
| 2026-01-29 | 1.3950元 | 1.4513元 |
| 2026-01-28 | 1.3950元 | 1.4513元 |
| 2026-01-27 | 1.3949元 | 1.4512元 |
| 2026-01-26 | 1.3955元 | 1.4518元 |
| 2026-01-23 | 1.3949元 | 1.4512元 |
| 2026-01-22 | 1.3941元 | 1.4504元 |
| 2026-01-21 | 1.3941元 | 1.4504元 |
| 2026-01-20 | 1.3937元 | 1.4500元 |
| 2026-01-19 | 1.3929元 | 1.4492元 |
| 2026-01-16 | 1.3926元 | 1.4489元 |
| 2026-01-15 | 1.3919元 | 1.4482元 |
| 2026-01-14 | 1.3915元 | 1.4478元 |
| 2026-01-13 | 1.3911元 | 1.4474元 |
| 2026-01-12 | 1.3906元 | 1.4469元 |
| 2026-01-09 | 1.3899元 | 1.4462元 |
| 2026-01-08 | 1.3895元 | 1.4458元 |
| 2026-01-07 | 1.3887元 | 1.4450元 |
| 2026-01-06 | 1.3892元 | 1.4455元 |
| 2026-01-05 | 1.3901元 | 1.4464元 |
| 2025-12-31 | 1.3891元 | 1.4454元 |