华夏鼎茂债券A(004042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4439元 | 1.5002元 |
| 2026-10-14 | 1.4447元 | 1.5010元 |
| 2026-10-13 | 1.4429元 | 1.4992元 |
| 2026-10-12 | 1.4424元 | 1.4987元 |
| 2026-10-09 | 1.4395元 | 1.4958元 |
| 2026-10-08 | 1.4376元 | 1.4939元 |
| 2026-09-30 | 1.4378元 | 1.4941元 |
| 2026-09-29 | 1.4408元 | 1.4971元 |
| 2026-09-28 | 1.4383元 | 1.4946元 |
| 2026-09-24 | 1.4395元 | 1.4958元 |
| 2026-09-23 | 1.4372元 | 1.4935元 |
| 2026-09-22 | 1.4372元 | 1.4935元 |
| 2026-09-21 | 1.4361元 | 1.4924元 |
| 2026-09-18 | 1.4354元 | 1.4917元 |
| 2026-09-17 | 1.4341元 | 1.4904元 |
| 2026-09-16 | 1.4340元 | 1.4903元 |
| 2026-09-15 | 1.4333元 | 1.4896元 |
| 2026-09-14 | 1.4327元 | 1.4890元 |
| 2026-09-11 | 1.4328元 | 1.4891元 |
| 2026-09-10 | 1.4333元 | 1.4896元 |
| 2026-09-09 | 1.4337元 | 1.4900元 |
| 2026-09-08 | 1.4336元 | 1.4899元 |
| 2026-09-07 | 1.4338元 | 1.4901元 |
| 2026-09-04 | 1.4332元 | 1.4895元 |
| 2026-09-03 | 1.4330元 | 1.4893元 |
| 2026-09-02 | 1.4316元 | 1.4879元 |
| 2026-09-01 | 1.4321元 | 1.4884元 |
| 2026-08-31 | 1.4306元 | 1.4869元 |
| 2026-08-28 | 1.4300元 | 1.4863元 |
| 2026-08-27 | 1.4302元 | 1.4865元 |
| 2026-08-26 | 1.4318元 | 1.4881元 |
| 2026-08-25 | 1.4324元 | 1.4887元 |
| 2026-08-24 | 1.4328元 | 1.4891元 |
| 2026-08-21 | 1.4314元 | 1.4877元 |
| 2026-08-20 | 1.4319元 | 1.4882元 |
| 2026-08-19 | 1.4325元 | 1.4888元 |
| 2026-08-18 | 1.4341元 | 1.4904元 |
| 2026-08-17 | 1.4327元 | 1.4890元 |
| 2026-08-14 | 1.4323元 | 1.4886元 |
| 2026-08-13 | 1.4320元 | 1.4883元 |
| 2026-08-12 | 1.4306元 | 1.4869元 |
| 2026-08-11 | 1.4307元 | 1.4870元 |
| 2026-08-10 | 1.4316元 | 1.4879元 |
| 2026-08-07 | 1.4300元 | 1.4863元 |
| 2026-08-06 | 1.4289元 | 1.4852元 |
| 2026-08-05 | 1.4287元 | 1.4850元 |
| 2026-08-04 | 1.4289元 | 1.4852元 |
| 2026-08-03 | 1.4283元 | 1.4846元 |
| 2026-07-31 | 1.4283元 | 1.4846元 |
| 2026-07-30 | 1.4275元 | 1.4838元 |