华夏鼎茂债券A(004042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4283元 | 1.4846元 |
| 2026-07-30 | 1.4275元 | 1.4838元 |
| 2026-07-29 | 1.4255元 | 1.4818元 |
| 2026-07-28 | 1.4258元 | 1.4821元 |
| 2026-07-27 | 1.4260元 | 1.4823元 |
| 2026-07-24 | 1.4262元 | 1.4825元 |
| 2026-07-23 | 1.4256元 | 1.4819元 |
| 2026-07-22 | 1.4257元 | 1.4820元 |
| 2026-07-21 | 1.4234元 | 1.4797元 |
| 2026-07-20 | 1.4233元 | 1.4796元 |
| 2026-07-17 | 1.4238元 | 1.4801元 |
| 2026-07-16 | 1.4229元 | 1.4792元 |
| 2026-07-15 | 1.4234元 | 1.4797元 |
| 2026-07-14 | 1.4229元 | 1.4792元 |
| 2026-07-13 | 1.4225元 | 1.4788元 |
| 2026-07-10 | 1.4234元 | 1.4797元 |
| 2026-07-09 | 1.4232元 | 1.4795元 |
| 2026-07-08 | 1.4232元 | 1.4795元 |
| 2026-07-07 | 1.4223元 | 1.4786元 |
| 2026-07-06 | 1.4220元 | 1.4783元 |
| 2026-07-03 | 1.4206元 | 1.4769元 |
| 2026-07-02 | 1.4210元 | 1.4773元 |
| 2026-07-01 | 1.4204元 | 1.4767元 |
| 2026-06-30 | 1.4219元 | 1.4782元 |
| 2026-06-29 | 1.4232元 | 1.4795元 |
| 2026-06-26 | 1.4219元 | 1.4782元 |
| 2026-06-25 | 1.4215元 | 1.4778元 |
| 2026-06-24 | 1.4197元 | 1.4760元 |
| 2026-06-23 | 1.4197元 | 1.4760元 |
| 2026-06-22 | 1.4208元 | 1.4771元 |
| 2026-06-18 | 1.4212元 | 1.4775元 |
| 2026-06-17 | 1.4208元 | 1.4771元 |
| 2026-06-16 | 1.4196元 | 1.4759元 |
| 2026-06-15 | 1.4172元 | 1.4735元 |
| 2026-06-12 | 1.4164元 | 1.4727元 |
| 2026-06-11 | 1.4146元 | 1.4709元 |
| 2026-06-10 | 1.4159元 | 1.4722元 |
| 2026-06-09 | 1.4175元 | 1.4738元 |
| 2026-06-08 | 1.4189元 | 1.4752元 |
| 2026-06-05 | 1.4201元 | 1.4764元 |
| 2026-06-04 | 1.4216元 | 1.4779元 |
| 2026-06-03 | 1.4207元 | 1.4770元 |
| 2026-06-02 | 1.4216元 | 1.4779元 |
| 2026-06-01 | 1.4217元 | 1.4780元 |
| 2026-05-29 | 1.4207元 | 1.4770元 |
| 2026-05-28 | 1.4200元 | 1.4763元 |
| 2026-05-27 | 1.4196元 | 1.4759元 |
| 2026-05-26 | 1.4179元 | 1.4742元 |
| 2026-05-25 | 1.4165元 | 1.4728元 |
| 2026-05-22 | 1.4157元 | 1.4720元 |