华夏鼎茂债券A(004042) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 308.73亿 | 217.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 95.06亿 | 67.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 71.98亿 | 51.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 116.43亿 | 84.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 272.13亿 | 195.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 207.27亿 | 150.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 240.94亿 | 174.91亿元 | -- |