估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎茂债券A
(004042.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
刘明宇
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-15
总资产规模
308.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4453
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.48%
(756 / 7525)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎茂债券C
备注
(3)
:
双击编辑备注
关注
84
屏蔽
0
发表讨论
华夏鼎茂债券A(004042) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏鼎茂债券型证券投资基金
基金简称
华夏鼎茂债券
基金主代码
004042
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-03-15
总份额
249.38亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏鼎茂债券A
华夏鼎茂债券C
子基金场内简称
子基金代码
004042
004043
子基金份额
217.13亿
份
(
2026-06-30
)
32.26亿
份
(
2026-06-30
)