金鹰医疗健康股票A(004040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0922元 | 1.3922元 |
| 2026-07-09 | 1.1069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-08 | 1.0772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-07 | 1.1006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-06 | 1.1599元 | 1.4599元 |
| 2026-07-03 | 1.1642元 | 1.4642元 |
| 2026-07-02 | 1.1167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-01 | 1.1134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-30 | 1.0454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-29 | 1.0472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-26 | 0.9443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-25 | 0.9796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-24 | 0.9550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-23 | 0.9313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-22 | 0.9177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-18 | 0.9156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-17 | 0.8962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-16 | 0.8934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-15 | 0.8910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-12 | 0.8874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-11 | 0.8828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-10 | 0.8870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-09 | 0.8933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-08 | 0.8766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-05 | 0.9053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-04 | 0.9291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-03 | 0.9311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-02 | 0.9292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-01 | 0.9307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-29 | 0.9741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-28 | 0.9715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-27 | 0.9796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-26 | 0.9897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-25 | 0.9921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-22 | 0.9888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-21 | 0.9790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-20 | 0.9788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-19 | 0.9745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-18 | 0.9722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-15 | 0.9924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-14 | 1.0052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-12 | 1.0416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-11 | 1.0399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-06 | 1.0038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-30 | 0.9907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-29 | 0.9827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-28 | 0.9846元 | 1.2846元 |