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公告
金鹰医疗健康股票A
(004040.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳娟
韩广哲
基金类型
股票型
成立日期
2017-08-01
总资产规模
1.12亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0454
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.90%
(4292 / 6035)
相关基金:
主从基金:
金鹰医疗健康股票C
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金鹰医疗健康股票A(004040) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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金鹰医疗健康股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.97
元
1.12亿
1.16亿
元
--
2025-12-31
0.94
元
1.09亿
1.16亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
1.35亿
1.20亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.40亿
1.33亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
1.88亿
1.76亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
1.69亿
1.83亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
1.67亿
1.61亿
元
--