金鹰医疗健康股票A(004040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-12 | 0.9786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-11 | 0.9782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-10 | 0.9935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-09 | 0.9846元 | 1.2846元 |
| 2026-02-06 | 0.9663元 | 1.2663元 |
| 2026-02-05 | 0.9668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-03 | 0.9739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-02 | 0.9521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-30 | 0.9910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-28 | 1.0140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-27 | 1.0282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-26 | 1.0265元 | 1.3265元 |
| 2026-01-23 | 1.0474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-22 | 1.0238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-21 | 1.0408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-20 | 1.0305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-19 | 1.0519元 | 1.3519元 |
| 2026-01-16 | 1.0742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-15 | 1.0910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-14 | 1.1201元 | 1.4201元 |
| 2026-01-13 | 1.1338元 | 1.4338元 |
| 2026-01-12 | 1.1270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-09 | 1.1276元 | 1.4276元 |
| 2026-01-08 | 1.0738元 | 1.3738元 |
| 2026-01-07 | 1.0633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-06 | 1.0218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-05 | 1.0030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-31 | 0.9449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-30 | 0.9451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-29 | 0.9610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-26 | 0.9698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-25 | 0.9780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-24 | 0.9820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-23 | 0.9835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-22 | 0.9775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-19 | 0.9778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-18 | 0.9520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-17 | 0.9558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-16 | 0.9473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-15 | 0.9674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-12 | 1.0057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-11 | 1.0051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-10 | 0.9980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-09 | 0.9890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-08 | 0.9982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-05 | 0.9976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-04 | 1.0019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-03 | 0.9912元 | 1.2912元 |