工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.3086元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.3084元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.3084元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.3081元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.3077元 |
| 2026-05-15 | 1.0470元 | 1.3074元 |
| 2026-05-14 | 1.0469元 | 1.3073元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.3072元 |
| 2026-05-12 | 1.0464元 | 1.3068元 |
| 2026-05-11 | 1.0462元 | 1.3066元 |
| 2026-05-08 | 1.0461元 | 1.3065元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.3063元 |
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.3061元 |
| 2026-04-30 | 1.0457元 | 1.3061元 |
| 2026-04-29 | 1.0458元 | 1.3062元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.3057元 |
| 2026-04-27 | 1.0452元 | 1.3056元 |
| 2026-04-24 | 1.0454元 | 1.3058元 |
| 2026-04-23 | 1.0456元 | 1.3060元 |
| 2026-04-22 | 1.0456元 | 1.3060元 |
| 2026-04-21 | 1.0455元 | 1.3059元 |
| 2026-04-20 | 1.0453元 | 1.3057元 |
| 2026-04-17 | 1.0451元 | 1.3055元 |
| 2026-04-16 | 1.0447元 | 1.3051元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.3049元 |
| 2026-04-14 | 1.0444元 | 1.3048元 |
| 2026-04-13 | 1.0442元 | 1.3046元 |
| 2026-04-10 | 1.0440元 | 1.3044元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.3043元 |
| 2026-04-08 | 1.0440元 | 1.3044元 |
| 2026-04-07 | 1.0438元 | 1.3042元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.3036元 |
| 2026-04-02 | 1.0427元 | 1.3031元 |
| 2026-04-01 | 1.0425元 | 1.3029元 |
| 2026-03-31 | 1.0427元 | 1.3031元 |
| 2026-03-30 | 1.0427元 | 1.3031元 |
| 2026-03-27 | 1.0420元 | 1.3024元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 1.3022元 |
| 2026-03-25 | 1.0416元 | 1.3020元 |
| 2026-03-24 | 1.0415元 | 1.3019元 |
| 2026-03-23 | 1.0414元 | 1.3018元 |
| 2026-03-20 | 1.0415元 | 1.3019元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.3017元 |
| 2026-03-18 | 1.0411元 | 1.3015元 |
| 2026-03-17 | 1.0407元 | 1.3011元 |
| 2026-03-16 | 1.0404元 | 1.3008元 |
| 2026-03-13 | 1.0405元 | 1.3009元 |
| 2026-03-12 | 1.0402元 | 1.3006元 |
| 2026-03-11 | 1.0399元 | 1.3003元 |
| 2026-03-10 | 1.0399元 | 1.3003元 |