工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0512元 | 1.3116元 |
| 2026-07-14 | 1.0511元 | 1.3115元 |
| 2026-07-13 | 1.0510元 | 1.3114元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.3114元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.3114元 |
| 2026-07-08 | 1.0509元 | 1.3113元 |
| 2026-07-07 | 1.0507元 | 1.3111元 |
| 2026-07-06 | 1.0507元 | 1.3111元 |
| 2026-07-03 | 1.0502元 | 1.3106元 |
| 2026-07-02 | 1.0503元 | 1.3107元 |
| 2026-07-01 | 1.0502元 | 1.3106元 |
| 2026-06-30 | 1.0508元 | 1.3112元 |
| 2026-06-29 | 1.0509元 | 1.3113元 |
| 2026-06-26 | 1.0503元 | 1.3107元 |
| 2026-06-25 | 1.0502元 | 1.3106元 |
| 2026-06-24 | 1.0498元 | 1.3102元 |
| 2026-06-23 | 1.0496元 | 1.3100元 |
| 2026-06-22 | 1.0499元 | 1.3103元 |
| 2026-06-18 | 1.0499元 | 1.3103元 |
| 2026-06-17 | 1.0496元 | 1.3100元 |
| 2026-06-16 | 1.0491元 | 1.3095元 |
| 2026-06-15 | 1.0486元 | 1.3090元 |
| 2026-06-12 | 1.0484元 | 1.3088元 |
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.3087元 |
| 2026-06-10 | 1.0491元 | 1.3095元 |
| 2026-06-09 | 1.0495元 | 1.3099元 |
| 2026-06-08 | 1.0501元 | 1.3105元 |
| 2026-06-05 | 1.0504元 | 1.3108元 |
| 2026-06-04 | 1.0506元 | 1.3110元 |
| 2026-06-03 | 1.0505元 | 1.3109元 |
| 2026-06-02 | 1.0505元 | 1.3109元 |
| 2026-06-01 | 1.0503元 | 1.3107元 |
| 2026-05-29 | 1.0499元 | 1.3103元 |
| 2026-05-28 | 1.0497元 | 1.3101元 |
| 2026-05-27 | 1.0493元 | 1.3097元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.3093元 |
| 2026-05-25 | 1.0485元 | 1.3089元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.3086元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.3084元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.3084元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.3081元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.3077元 |
| 2026-05-15 | 1.0470元 | 1.3074元 |
| 2026-05-14 | 1.0469元 | 1.3073元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.3072元 |
| 2026-05-12 | 1.0464元 | 1.3068元 |
| 2026-05-11 | 1.0462元 | 1.3066元 |
| 2026-05-08 | 1.0461元 | 1.3065元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.3063元 |
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.3061元 |