工银丰淳半年定开债券发起
(004032.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-02-28总资产规模54.40亿 (2025-12-31) 基金净值1.0391 (2026-02-25) 基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2745 / 7215)
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工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-172025-11-170.005 元52.57亿2,628.51万0.48%0.58%
2025-06-232025-06-230.001 元72.57亿725.71万0.10%
2024-12-022024-12-020.005 元72.57亿3,628.29万0.49%2.87%
2024-09-182024-09-180.025 元72.57亿1.81亿2.38%
2023-11-272023-11-270.04 元72.61亿2.90亿3.80%7.49%
2023-06-272023-06-270.04 元72.70亿2.91亿3.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。