工银丰淳半年定开债券发起
(004032.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申
基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2017-02-28总资产规模55.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0580元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2468 / 7533)
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工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-172025-11-170.005 元52.57亿2,628.51万元0.48%0.58%
2025-06-232025-06-230.001 元72.57亿725.71万元0.10%
2024-12-022024-12-020.005 元72.57亿3,628.29万元0.49%2.87%
2024-09-182024-09-180.025 元72.57亿1.81亿元2.38%
2023-11-272023-11-270.04 元72.61亿2.90亿元3.80%3.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。