工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 54.31亿 | 52.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 75.11亿 | 72.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 74.58亿 | 72.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 74.96亿 | 72.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 74.07亿 | 72.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 75.64亿 | 72.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.75亿 | 72.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 74.01亿 | 72.61亿元 | -- |