工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0486元 | 1.3090元 |
| 2026-06-12 | 1.0484元 | 1.3088元 |
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.3087元 |
| 2026-06-10 | 1.0491元 | 1.3095元 |
| 2026-06-09 | 1.0495元 | 1.3099元 |
| 2026-06-08 | 1.0501元 | 1.3105元 |
| 2026-06-05 | 1.0504元 | 1.3108元 |
| 2026-06-04 | 1.0506元 | 1.3110元 |
| 2026-06-03 | 1.0505元 | 1.3109元 |
| 2026-06-02 | 1.0505元 | 1.3109元 |
| 2026-06-01 | 1.0503元 | 1.3107元 |
| 2026-05-29 | 1.0499元 | 1.3103元 |
| 2026-05-28 | 1.0497元 | 1.3101元 |
| 2026-05-27 | 1.0493元 | 1.3097元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.3093元 |
| 2026-05-25 | 1.0485元 | 1.3089元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.3086元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.3084元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.3084元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.3081元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.3077元 |
| 2026-05-15 | 1.0470元 | 1.3074元 |
| 2026-05-14 | 1.0469元 | 1.3073元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.3072元 |
| 2026-05-12 | 1.0464元 | 1.3068元 |
| 2026-05-11 | 1.0462元 | 1.3066元 |
| 2026-05-08 | 1.0461元 | 1.3065元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.3063元 |
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.3061元 |
| 2026-04-30 | 1.0457元 | 1.3061元 |
| 2026-04-29 | 1.0458元 | 1.3062元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.3057元 |
| 2026-04-27 | 1.0452元 | 1.3056元 |
| 2026-04-24 | 1.0454元 | 1.3058元 |
| 2026-04-23 | 1.0456元 | 1.3060元 |
| 2026-04-22 | 1.0456元 | 1.3060元 |
| 2026-04-21 | 1.0455元 | 1.3059元 |
| 2026-04-20 | 1.0453元 | 1.3057元 |
| 2026-04-17 | 1.0451元 | 1.3055元 |
| 2026-04-16 | 1.0447元 | 1.3051元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.3049元 |
| 2026-04-14 | 1.0444元 | 1.3048元 |
| 2026-04-13 | 1.0442元 | 1.3046元 |
| 2026-04-10 | 1.0440元 | 1.3044元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.3043元 |
| 2026-04-08 | 1.0440元 | 1.3044元 |
| 2026-04-07 | 1.0438元 | 1.3042元 |
| 2026-04-03 | 1.0432元 | 1.3036元 |
| 2026-04-02 | 1.0427元 | 1.3031元 |
| 2026-04-01 | 1.0425元 | 1.3029元 |