工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0580元 | 1.3184元 |
| 2026-10-14 | 1.0581元 | 1.3185元 |
| 2026-10-13 | 1.0576元 | 1.3180元 |
| 2026-10-12 | 1.0574元 | 1.3178元 |
| 2026-10-09 | 1.0568元 | 1.3172元 |
| 2026-10-08 | 1.0564元 | 1.3168元 |
| 2026-09-30 | 1.0563元 | 1.3167元 |
| 2026-09-29 | 1.0568元 | 1.3172元 |
| 2026-09-28 | 1.0562元 | 1.3166元 |
| 2026-09-24 | 1.0564元 | 1.3168元 |
| 2026-09-23 | 1.0558元 | 1.3162元 |
| 2026-09-22 | 1.0558元 | 1.3162元 |
| 2026-09-21 | 1.0555元 | 1.3159元 |
| 2026-09-18 | 1.0552元 | 1.3156元 |
| 2026-09-17 | 1.0549元 | 1.3153元 |
| 2026-09-16 | 1.0548元 | 1.3152元 |
| 2026-09-15 | 1.0546元 | 1.3150元 |
| 2026-09-14 | 1.0544元 | 1.3148元 |
| 2026-09-11 | 1.0543元 | 1.3147元 |
| 2026-09-10 | 1.0544元 | 1.3148元 |
| 2026-09-09 | 1.0544元 | 1.3148元 |
| 2026-09-08 | 1.0543元 | 1.3147元 |
| 2026-09-07 | 1.0544元 | 1.3148元 |
| 2026-09-04 | 1.0541元 | 1.3145元 |
| 2026-09-03 | 1.0541元 | 1.3145元 |
| 2026-09-02 | 1.0537元 | 1.3141元 |
| 2026-09-01 | 1.0538元 | 1.3142元 |
| 2026-08-31 | 1.0534元 | 1.3138元 |
| 2026-08-28 | 1.0533元 | 1.3137元 |
| 2026-08-27 | 1.0534元 | 1.3138元 |
| 2026-08-26 | 1.0537元 | 1.3141元 |
| 2026-08-25 | 1.0538元 | 1.3142元 |
| 2026-08-24 | 1.0538元 | 1.3142元 |
| 2026-08-21 | 1.0535元 | 1.3139元 |
| 2026-08-20 | 1.0535元 | 1.3139元 |
| 2026-08-19 | 1.0536元 | 1.3140元 |
| 2026-08-18 | 1.0537元 | 1.3141元 |
| 2026-08-17 | 1.0534元 | 1.3138元 |
| 2026-08-14 | 1.0533元 | 1.3137元 |
| 2026-08-13 | 1.0533元 | 1.3137元 |
| 2026-08-12 | 1.0530元 | 1.3134元 |
| 2026-08-11 | 1.0529元 | 1.3133元 |
| 2026-08-10 | 1.0530元 | 1.3134元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 1.3131元 |
| 2026-08-06 | 1.0524元 | 1.3128元 |
| 2026-08-05 | 1.0523元 | 1.3127元 |
| 2026-08-04 | 1.0523元 | 1.3127元 |
| 2026-08-03 | 1.0522元 | 1.3126元 |
| 2026-07-31 | 1.0521元 | 1.3125元 |
| 2026-07-30 | 1.0519元 | 1.3123元 |