工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.2950元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.2944元 |
| 2025-12-17 | 1.0338元 | 1.2942元 |
| 2025-12-16 | 1.0332元 | 1.2936元 |
| 2025-12-15 | 1.0332元 | 1.2936元 |
| 2025-12-12 | 1.0335元 | 1.2939元 |
| 2025-12-11 | 1.0337元 | 1.2941元 |
| 2025-12-10 | 1.0333元 | 1.2937元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.2935元 |
| 2025-12-08 | 1.0328元 | 1.2932元 |
| 2025-12-05 | 1.0327元 | 1.2931元 |
| 2025-12-04 | 1.0324元 | 1.2928元 |
| 2025-12-03 | 1.0332元 | 1.2936元 |
| 2025-12-02 | 1.0333元 | 1.2937元 |
| 2025-12-01 | 1.0334元 | 1.2938元 |
| 2025-11-28 | 1.0332元 | 1.2936元 |
| 2025-11-27 | 1.0329元 | 1.2933元 |
| 2025-11-26 | 1.0331元 | 1.2935元 |
| 2025-11-25 | 1.0337元 | 1.2941元 |
| 2025-11-24 | 1.0338元 | 1.2942元 |
| 2025-11-21 | 1.0338元 | 1.2942元 |
| 2025-11-20 | 1.0338元 | 1.2942元 |
| 2025-11-19 | 1.0337元 | 1.2941元 |
| 2025-11-18 | 1.0338元 | 1.2942元 |
| 2025-11-17 | 1.0337元 | 1.2941元 |
| 2025-11-14 | 1.0385元 | 1.2939元 |
| 2025-11-13 | 1.0383元 | 1.2937元 |
| 2025-11-12 | 1.0384元 | 1.2938元 |
| 2025-11-11 | 1.0381元 | 1.2935元 |
| 2025-11-10 | 1.0379元 | 1.2933元 |
| 2025-11-07 | 1.0378元 | 1.2932元 |
| 2025-11-06 | 1.0382元 | 1.2936元 |
| 2025-11-05 | 1.0387元 | 1.2941元 |
| 2025-11-04 | 1.0385元 | 1.2939元 |
| 2025-11-03 | 1.0386元 | 1.2940元 |
| 2025-10-31 | 1.0384元 | 1.2938元 |
| 2025-10-30 | 1.0377元 | 1.2931元 |
| 2025-10-29 | 1.0372元 | 1.2926元 |
| 2025-10-28 | 1.0369元 | 1.2923元 |
| 2025-10-27 | 1.0360元 | 1.2914元 |
| 2025-10-24 | 1.0357元 | 1.2911元 |
| 2025-10-23 | 1.0358元 | 1.2912元 |
| 2025-10-22 | 1.0357元 | 1.2911元 |
| 2025-10-21 | 1.0355元 | 1.2909元 |
| 2025-10-20 | 1.0353元 | 1.2907元 |
| 2025-10-17 | 1.0356元 | 1.2910元 |
| 2025-10-16 | 1.0350元 | 1.2904元 |
| 2025-10-15 | 1.0347元 | 1.2901元 |
| 2025-10-14 | 1.0348元 | 1.2902元 |
| 2025-10-13 | 1.0347元 | 1.2901元 |