工银丰淳半年定开债券发起(004032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0386元 | 1.2990元 |
| 2026-02-25 | 1.0391元 | 1.2995元 |
| 2026-02-24 | 1.0395元 | 1.2999元 |
| 2026-02-13 | 1.0389元 | 1.2993元 |
| 2026-02-12 | 1.0388元 | 1.2992元 |
| 2026-02-11 | 1.0386元 | 1.2990元 |
| 2026-02-10 | 1.0383元 | 1.2987元 |
| 2026-02-09 | 1.0382元 | 1.2986元 |
| 2026-02-06 | 1.0377元 | 1.2981元 |
| 2026-02-05 | 1.0373元 | 1.2977元 |
| 2026-02-04 | 1.0371元 | 1.2975元 |
| 2026-02-03 | 1.0371元 | 1.2975元 |
| 2026-02-02 | 1.0371元 | 1.2975元 |
| 2026-01-30 | 1.0371元 | 1.2975元 |
| 2026-01-29 | 1.0371元 | 1.2975元 |
| 2026-01-28 | 1.0371元 | 1.2975元 |
| 2026-01-27 | 1.0370元 | 1.2974元 |
| 2026-01-26 | 1.0371元 | 1.2975元 |
| 2026-01-23 | 1.0370元 | 1.2974元 |
| 2026-01-22 | 1.0366元 | 1.2970元 |
| 2026-01-21 | 1.0367元 | 1.2971元 |
| 2026-01-20 | 1.0365元 | 1.2969元 |
| 2026-01-19 | 1.0361元 | 1.2965元 |
| 2026-01-16 | 1.0359元 | 1.2963元 |
| 2026-01-15 | 1.0356元 | 1.2960元 |
| 2026-01-14 | 1.0353元 | 1.2957元 |
| 2026-01-13 | 1.0353元 | 1.2957元 |
| 2026-01-12 | 1.0352元 | 1.2956元 |
| 2026-01-09 | 1.0349元 | 1.2953元 |
| 2026-01-08 | 1.0348元 | 1.2952元 |
| 2026-01-07 | 1.0345元 | 1.2949元 |
| 2026-01-06 | 1.0347元 | 1.2951元 |
| 2026-01-05 | 1.0351元 | 1.2955元 |
| 2025-12-31 | 1.0348元 | 1.2952元 |
| 2025-12-30 | 1.0347元 | 1.2951元 |
| 2025-12-29 | 1.0347元 | 1.2951元 |
| 2025-12-26 | 1.0350元 | 1.2954元 |
| 2025-12-25 | 1.0349元 | 1.2953元 |
| 2025-12-24 | 1.0350元 | 1.2954元 |
| 2025-12-23 | 1.0348元 | 1.2952元 |
| 2025-12-22 | 1.0346元 | 1.2950元 |
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.2950元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.2944元 |
| 2025-12-17 | 1.0338元 | 1.2942元 |
| 2025-12-16 | 1.0332元 | 1.2936元 |
| 2025-12-15 | 1.0332元 | 1.2936元 |
| 2025-12-12 | 1.0335元 | 1.2939元 |
| 2025-12-11 | 1.0337元 | 1.2941元 |
| 2025-12-10 | 1.0333元 | 1.2937元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.2935元 |