广发景源纯债A(004027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0857元 | 1.3700元 |
| 2026-05-13 | 1.0856元 | 1.3699元 |
| 2026-05-12 | 1.0851元 | 1.3694元 |
| 2026-05-11 | 1.0847元 | 1.3690元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.3687元 |
| 2026-05-07 | 1.0842元 | 1.3685元 |
| 2026-05-06 | 1.0841元 | 1.3684元 |
| 2026-04-30 | 1.0843元 | 1.3686元 |
| 2026-04-29 | 1.0843元 | 1.3686元 |
| 2026-04-28 | 1.0840元 | 1.3683元 |
| 2026-04-27 | 1.0838元 | 1.3681元 |
| 2026-04-24 | 1.0841元 | 1.3684元 |
| 2026-04-23 | 1.0845元 | 1.3688元 |
| 2026-04-22 | 1.0849元 | 1.3692元 |
| 2026-04-21 | 1.0845元 | 1.3688元 |
| 2026-04-20 | 1.0843元 | 1.3686元 |
| 2026-04-17 | 1.0841元 | 1.3684元 |
| 2026-04-16 | 1.0837元 | 1.3680元 |
| 2026-04-15 | 1.0837元 | 1.3680元 |
| 2026-04-14 | 1.0836元 | 1.3679元 |
| 2026-04-13 | 1.0834元 | 1.3677元 |
| 2026-04-10 | 1.0831元 | 1.3674元 |
| 2026-04-09 | 1.0831元 | 1.3674元 |
| 2026-04-08 | 1.0831元 | 1.3674元 |
| 2026-04-07 | 1.0830元 | 1.3673元 |
| 2026-04-03 | 1.0825元 | 1.3668元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.3663元 |
| 2026-04-01 | 1.0818元 | 1.3661元 |
| 2026-03-31 | 1.0819元 | 1.3662元 |
| 2026-03-30 | 1.0817元 | 1.3660元 |
| 2026-03-27 | 1.0812元 | 1.3655元 |
| 2026-03-26 | 1.0811元 | 1.3654元 |
| 2026-03-25 | 1.0809元 | 1.3652元 |
| 2026-03-24 | 1.0807元 | 1.3650元 |
| 2026-03-23 | 1.0806元 | 1.3649元 |
| 2026-03-20 | 1.0807元 | 1.3650元 |
| 2026-03-19 | 1.0806元 | 1.3649元 |
| 2026-03-18 | 1.0803元 | 1.3646元 |
| 2026-03-17 | 1.0799元 | 1.3642元 |
| 2026-03-16 | 1.0796元 | 1.3639元 |
| 2026-03-13 | 1.0798元 | 1.3641元 |
| 2026-03-12 | 1.0795元 | 1.3638元 |
| 2026-03-11 | 1.0794元 | 1.3637元 |
| 2026-03-10 | 1.0793元 | 1.3636元 |
| 2026-03-09 | 1.0792元 | 1.3635元 |
| 2026-03-06 | 1.0796元 | 1.3639元 |
| 2026-03-05 | 1.0794元 | 1.3637元 |
| 2026-03-04 | 1.0793元 | 1.3636元 |
| 2026-03-03 | 1.0791元 | 1.3634元 |
| 2026-03-02 | 1.0789元 | 1.3632元 |