广发景源纯债A(004027) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 24.46亿 | 22.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 26.17亿 | 23.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 27.75亿 | 25.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 24.44亿 | 22.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 22.01亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 21.09亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.95亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 21.37亿 | 19.86亿元 | -- |